上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)(501022)  基金公开信息
流水号 1573238
基金代码 501022
公告日期 2019-06-25
编号 9
标题 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的中科曙光估值方法调整的公告
信息全文 根据中国证监会[2017]13号公告《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定,经与基金托管人协商一致,银华基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)决定自2019年6月24日起,对本公司旗下部分基金持有的中科曙光(股票代码:603019)按照29.56元进行估值。
本公司将密切关注“中科曙光”后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估,并与基金托管人协商,必要时进一步确定其估值价格。
待“中科曙光”股票交易体现了活跃市场交易特征之日起,按市场公允价值进行估值,届时不再另行公告。
投资者可通过以下途径了解或咨询详情
1、本公司网址:http://www.yhfund.com.cn。
2、本公司客户服务电话:010-85186558, 4006783333。
风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告
                      银华基金管理股份有限公司
                        2019年6月25日
基金信息类型 基金估值调整
公告来源 上海证券报
返回页顶