基金经理:王海峰
单位净值:2.0270 | 净值增长率:-0.39% } else {?> | 净值增长率:-0.39% | 累计净值:2.0270 | 截止日期:2024/4/22 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:32.43亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A(501022)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -122,063,000 | -223,795,000 | -158,205,000 | -213,978,000 |
基金本期净收益(元) | -217,260,000 | -163,578,000 | -77,628,100 | 77,469,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0711 | -0.1159 | -0.0779 | -0.1103 |
期末基金资产净值(元) | 3,255,330,000 | 3,862,910,000 | 4,574,620,000 | 4,479,890,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.034 | 2.089 | 2.2 | 2.276 |