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| 基金久嘉(184722) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 15640 | ||||||||
| 基金代码 | 184722 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 久嘉证券投资基金季度报告（2006年第3季度） | ||||||||
| 信息全文 | 久嘉证券投资基金季度报告（2006年第3季度） 一、重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2006年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 二、基金产品概况 基金简称：基金久嘉 基金运作方式：契约型封闭式 基金合同生效日：2002年7月5日 报告期末基金份额总额：20亿份 投资目标：为投资者减少和分散投资风险,确保基金资产的安全并谋求长期稳定的收益。 投资策略：根据中国证券市场的特点,本基金将极其注重对市场整体趋势的把握,重视对投资的市场时机选择。本基金将注重评判与把握不同类别投资市场的整体风险与收益,在不同阶段合理配置基金资产在股票、债券、现金的分配比例。 对股票的投资,本基金将采取复合的积极的操作策略。本基金将在对国家宏观经济政策、行业发展方向及动态、上市公司内在价值深入研究的基础上,根据不同上市公司股票的流动性、市场权重及风险收益预期构建动态投资组合。我们将根据对市场发展的不同阶段的判断与把握、上市公司本身的发展态势及二级市场股价走势适时调整个股及股票组合在整个基金资产的份额以获取收益及控制风险。 基金业绩比较基准：选取上证A股指数为业绩比较基准 基金风险收益特征：中性的风险偏好,力争实现年度内基金单位资产净值在市场下跌时跌幅不高于比较基准跌幅的60%,在市场上涨时增幅不低于比较基准的70%。 基金管理人：长城基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行 三、主要财务指标和基金净值表现(未经审计) 下述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （一）主要财务指标（2006年7月1日－2006年9月30日） 单位：人民币元 序号 项目 金额 1 基金本期净收益 136,585,743.10 2 加权平均基金份额本期净收益 0.0683 3 期末基金资产净值 3,417,181,289.91 4 期末基金份额净值 1.7086 （二）基金净值表现 1、基金久嘉本期净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表： 净值 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准 阶段 增长率 标准差 收益率 收益率标准差 ①－③ ②－④ ① ② ③ ④ 过去3个月 -0.93% 2.34% 4.68% 2.49% -5.61% -0.15% 2、基金久嘉净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图： 附注：本基金合同约定，本基金投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总值的80％，本基金投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的20％。本基金在投资运作中按照相关法律法规规定，严格遵守了基金合同的约定。 四、管理人报告 1、基金经理简介 秦玲萍女士，1978年生，2001年毕业于中国人民银行总行研究生部金融学专业，经济学硕士。曾任职于国通证券有限责任公司。2001年11月进入长城基金管理有限公司，任职基金管理部行业研究员，现任“久嘉证券投资基金”基金经理。 2、合规性说明 本报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，严格按照《证券投资基金法》、《久嘉证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作，在控制和防范风险的前提下，为基金持有人谋求基金资产的长期稳定增值。基金久嘉的投资运作遵守了有关法律法规的规定及基金合同的约定，无损害投资者利益的行为。 3、投资策略及业绩回顾 2006年3季度末本基金单位净值为1.7086，期间净值增长率为-0.93%；上证指数从1672.21上涨到1752.42，涨幅为4.8%。本季度基金净值表现落后于市场，主要原因是，后期市场上涨的动力主要来自我们配置较少的大盘股和地产、中小盘成长股等，而本基金重仓股有滞涨的现象。 3季度金融、地产以及部分大盘股重新走强，成为市场上涨的主要推动力；未来几年较高增长速度的成长股、资产注入的重组股也表现十分活跃；消费类公司的估值维持在高位，下跌的空间不大，但上涨需要时间换空间，并期待估值空间的进一步打开。市场的结构分化依然明显，钢铁、电力、煤炭、交通运输行业等处于市场估值的低端。 如何认识当前市场的估值水平和未来继续提升的空间？市场整体估值水平较年初已经有较大幅度的上升，但并没有出现过份的高估，结构上看，还存在低估的板块。占市值较大的周期性行业、基础设施行业、大盘蓝筹板块等向下的空间不大，决定了指数向下调整的空间有限，大盘波动的范围不会太大。不可否认的是，部分板块存在估值泡沫，但他们的存在，使得其他板块的估值有了向上的动力，比如金融地产的成长性良好，人民币升值的主题长期存在，估值却并不贵，因此这是我们未来更看好的资产。对于其他中小成长性的公司，可分为两类，一种是短期、长期业绩都将有所体现的，持续性良好的公司；一种是依靠若干年后的成长故事支撑，而短期并无业绩体现。前者的成长性更加确定，业绩甚至可超预期，当前估值接近消费类股票是合理的，可继续长期持有；后者的成长性存在一定风险，容易随市场情绪影响，股价大幅波动，适合小幅配置。 四季度，我们将重点持有金融类资产，对消费、自主创新、装备制造业超出市场平均配置，适当参与重组类、主题类的投资。 五、投资组合报告 1、期末基金资产组合情况 序号 资产项目 金额（元） 占基金总资产比例（％） 1 股票 2,575,696,491.74 74.49 2 债券 675,594,525.30 19.54 3 银行存款及清算备付金合计 191,710,299.25 5.54 4 权证 0.00 0.00 5 其他资产 14,965,386.78 0.43 合计 3,457,966,703.07 100.00 2、期末按行业分类的股票投资组合 分 类 市值（元） 占基金资产净值比例（％） A农、林、牧、渔业 1,895,998.08 0.06 B采掘业 203,508,897.42 5.96 C制造业 1,309,238,458.79 38.31 C0食品、饮料 429,185,553.31 12.56 C1纺织、服装、皮毛 13,980,000.00 0.41 C2木材、家具 0.00 0.00 C3造纸、印刷 0.00 0.00 C4石油、化学、塑胶、塑料 156,167,376.70 4.57 C5电子 29,041,040.64 0.85 C6金属、非金属 104,313,163.08 3.05 C7机械、设备、仪表 530,728,486.75 15.53 C8医药、生物制品 45,822,838.31 1.34 C99其他制造业 0.00 0.00 D电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00 E建筑业 432,804.48 0.01 F交通运输、仓储业 9,342,452.40 0.27 G信息技术业 12,991,647.13 0.38 H批发和零售贸易业 142,159,980.60 4.16 I金融、保险业 400,229,100.00 11.71 J房地产业 270,504,104.00 7.92 K社会服务业 107,594,274.19 3.15 L传播与文化产业 58,820,974.65 1.72 M综合类 58,977,800.00 1.72 合计 2,575,696,491.74 75.37 3、基金投资前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 期末市值（元）占基金资产净值比例（%） 1 600036 招商银行 20,600,000 203,528,000.00 5.96 2 600519 贵州茅台 4,130,000 195,596,800.00 5.72 3 600694 大商股份 3,399,330 142,159,980.60 4.16 4 600309 烟台万华 8,183,060 123,809,697.80 3.62 5 600583 海油工程 4,790,000 108,445,600.00 3.17 6 600030 中信银行 7,190,000 106,699,600.00 3.12 7 000002 万科Ａ 13,600,000 103,360,000.00 3.02 8 600028 中国石化 14,041,846 95,063,297.42 2.78 9 600879 火箭股份 6,467,932 93,138,220.80 2.73 10 600048 保利地产 3,007,376 84,206,528.00 2.46 4、按券种分类的债券组合 序号 券种分类 市值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国债 398,178,862.80 11.65 2 金融债 271,348,815.00 7.94 3 企业债 0.00 0.00 4 可转换债 6,066,847.50 0.18 5 央行票据 0.00 0.00 合 计 675,594,525.30 19.77 5、基金投资前五名债券明细 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 市值（元） 比例（%） 1 010010 20国债⑽ 320,088,851.60 9.37 2 060208 06国开08 102,281,300.00 2.99 3 050406 05农发06 82,431,000.00 2.41 4 010214 02国债⒁ 59,206,500.00 1.73 5 GK0210 02国开10 50,050,000.00 1.46 6、投资组合报告附注 （1）本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚。 （2）本基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 （3）其他资产的构成： 序号 其他资产 金额(元) 1 应收利息 9,722,778.80 2 交易保证金 5,227,484.47 3 待摊费用 15,123.51 合计 14,965,386.78 （4）本基金本期未持有处于转股期的可转换债券 7、本报告期末本基金的基金管理人持有本基金15,000,000份，占总份额比例的0.75%，本报告期内无变动。 六、备查文件目录及查阅方式 1、本基金设立等相关批准文件 2、《久嘉证券投资基金基金合同》 3、《久嘉证券投资基金托管协议》 4、报告期内披露的公告原件 5、长城基金管理有限公司章程、企业法人营业执照、基金管理公司法人许可证 查阅地点：广东省深圳市深南中路2066号华能大厦25层 查阅方式：投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长城基金管理有限公司 咨询电话：0755-83680399 网站：www.ccfund.com.c 长城基金管理有限公司 二○○六年十月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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