最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 信诚双盈分级债券封闭B(150081) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 156169 | ||||||||
| 基金代码 | 150081 | ||||||||
| 公告日期 | 2012-04-12 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于信诚双盈分级债券型证券投资基金认购申请确认比例的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 信诚双盈分级债券型证券投资基金之双盈A份额（场内简称：双盈A，代码：165518）和双盈B份额（场内简称：双盈B，代码：150081）已分别于2012年4月9日和2012年4月6日顺利结束募集，根据《信诚双盈分级债券型证券投资基金基金合同》、《信诚双盈分级债券型证券投资基金招募说明书》和《信诚双盈分级债券型证券投资基金基金份额发售公告》的有关规定，本基金管理人信诚基金管理有限公司对双盈B份额符合相关认购条件和要求的认购申请予以全部确认，即认购申请确认比例结果为100%，对发售期内双盈A份额的认购申请采用"全程比例确认"的方式予以部分确认。 双盈A份额的认购申请确认比例=（7/3×双盈B的最终确认认购金额）／双盈A的有效认购申请金额 根据上式计算的双盈A份额的认购申请确认比例结果为12.918625%。 因双盈A份额发生比例确认，对投资者双盈A份额的认购申请确认不受认购最低限额限制。 对于投资者未被确认的认购申请金额将按相关规定，将于2012年4月12日自基金募集账户划出，请2012年4月9日认购双盈A份额的投资者留意资金到账情况。 特此公告 信诚基金管理有限公司 2012年4月12日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |