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摩根亚洲股息美元累计(968046)  基金公开信息
流水号 1560605
基金代码 968046
公告日期 2019-06-12
编号 1
标题 摩根亚洲股息基金——产品折页201904
信息全文 1. 本基金主要投資于亞太區（日本除外）內的、投資管理人預期會派發股息的公司的股票。本基金將有限度地投資于以人民幣計價的相關投資標的。儘管本基金名稱為摩根亞洲股息基金，但本基金主要投向不包括日本。
2. 本基金須承受多種投資相關風險，包括新興市場、股票、派息股票風險（概無保證本基金所投資並于以往曾派息的公司將于未來繼續派息或以現時比率派息）、房地產市場相關風險（包括房地產投資信託及其他地產相關證券；不允許直接投資地產）、分散投資、貨幣、收益分配（分配、分配率或收益率並不受保證）、與中國內地與香港基金互認有關的特別風險因素及流通性風險。貨幣對沖類別的對沖及類別貨幣相關風險。人民幣對沖類別的人民幣貨幣及貨幣對沖類別風險。人民幣現時不可自由兌換。將境外人民幣（CNH）兌換為境內人民幣（CNY）是一項貨幣管理程序，須遵守由中國政府實施的外匯管制政策及限制。概無保證人民幣不會在某個時間貶值。在極端市況下市場未能提供足夠人民幣作兌換時及獲受託人批准後，管理人可以美元支付贖回款項及╱或收益分配。
3. 當本基金所產生之收入並不足夠支付基金宣佈之收益分配時，管理人可酌情決定該等收益分配可能由資本（包括實現與未實現資本收益）撥款支付。投資者應注意，從資本撥款支付收益分配即代表從投資者原先投資本基金之款額或該項原先投資應占的任何資本增值退回或提取部分金額。本基金作出任何收益分配均可能導致份額淨值實時下跌。
4. 內地投資者買賣本香港互認基金取得的轉讓所得，個人投資者自2015年12月18日起至2019年12月4日止，暫免征收個人所得稅，企業投資者依法征收企業所得稅。內地投資者從本香港互認基金分派取得的收益，個人投資者由本香港互認基金在內地的代理人按照20%的稅率代扣代繳個人所得稅，企業投資者依法征收企業所得稅。由於中國內地與香港對基金投資者的稅收政策存在差異，可能導致香港互認基金在內地銷售的份額資產回報有別於在香港銷售的相關份額。同時，中國內地關於在內地銷售的香港互認基金與內地普通公募基金的稅收政策也存在差異。綜上，特別提醒投資者關注因稅收政策差異而對基金資產回報可能產生的影響。內地投資者如需瞭解其投資於香港互認基金的中國稅收政策，請查閱財稅[2015]125號《關於內地與香港基金互認有關稅收政策的通知》、財稅[2018]154號《關於繼續執行內地與香港基金互認有關個人所得稅政策的通知》及其他相關的稅收法規，或就各自納稅情況征詢專業顧問的意見。
5. 投資者可能須承受重大損失。
6. 投資者不應單憑本文件作出投資決定。
互認基金系列：僅供中國內地公眾查閱
本產品由上投摩根基金管理有限公司代理，並且由摩根基金（亞洲）有限公司管理，代銷機構不承擔產品的投資、兌付和風險管理責任。
2019年4月
中國內地代理人：
基金管理人：
摩根亞洲股息基金
股息投資 聚焦亞洲 聚焦股息收益機遇 兼重成熟新興亞洲 板塊配置靈活變通
互認基金系列 – 可供選擇份額和基金代碼
PRC人民幣對沖份額（累計）：968044
PRC人民幣對沖份額（每月派息）：968045
PRC美元份額（累計）：968046
PRC美元份額（每月派息）：968047
PRC人民幣份額（累計）：968048
PRC人民幣份額（每月派息）：968049
以上所示份額的申購開放日期和銷售機構存在差異，
請以發售公告為准。
2 互認基金系列：摩根亞洲股息基金
**資料來源：FactSet，MSCI，摩根資產管理，截至2018年12月底。
內地香港基金互認　投資領域更廣更深
中國證監會與香港證監會於2015年5月聯合公佈開展內地與香港基金互認安排，讓獲得認可的內地及香港基金◆在對方市場向公眾進行銷售。
這是內地市場首次讓海外零售基金在內地銷售，也是第一次讓內地零售基金在海外市場銷售。基金互認除了為兩地基金市場發展注入新的動力，更讓兩地投資者有更多元化的基金選擇。
全面涉獵全球機遇
此次推出的基金互認是中國資本市場開放互通的重要步伐，是繼 QFII / RQFII / QDII / 滬港通等開放互通措施之後的又一重大舉措。基金互認更加為國內投資者提供一個新渠道，讓他們投資於不同類型、不同策略且由海外的基金公司直接管理的基金，以期進一步分散投資組合。
通過基金互認，投資者可更大程度參與海外股市。中國股票僅佔全球股票市場總市值的3.60%**，海外市場蘊含着巨大的投資機會，投資者可隨着基金互認的開啟，把握環球各地瞬息萬變的機遇。
◆ 中國證監會的認可並不代表中國證監會對該基金的風險和收益作實質性判斷、推薦或保證。香港證監會的認可並不代表官方推薦。
認識摩根資產管理
「摩根資產管理」隸屬「摩根大通集團」旗下，是全球最大的資產管理公司之一。憑借超過兩百年的歷史傳承，多元化的核心與另類策略，以及坐鎮世界各主要市場的投資專家，投資經驗和視野堪稱罕有其匹。
摩根資產管理在全球多個地區均駐有卓越投資專家，管理資產總值1.7萬億美元（截至2018年12月底，不包括零售顧問及資產配置軌道投資組合）。摩根資產管理對亞太、歐洲及美國三大區域的投資形勢均瞭如指掌，能讓投資者盡享雄厚環球網路的優勢。摩根資產管理深受業界認同，更屢獲殊榮。
摩根資產管理在大中華地區的業務發展歷史悠久，在區內投資享負盛名。公司於2004年與上海國際信託有限公司合作，在中國設立合資公司上投摩根基金管理有限公司（上投摩根），為中國的發展奠下重要基石。
全球股票市值分布（以美元計）**
摩根資產管理屢獲殊榮！
1 頒發機構：《AsianInvestor》雜誌，2018年獎項。
2 頒發機構：《財資》雜誌，2018年獎項。
所有獎項反映截至上年度表現。境外機構的基金評價方法及結果區別於內地評價機構採用的方法和所得的結果。
2018年《亞洲投資者》
資產管理獎1
? 最佳資產管理公司
? 最佳基金公司 ─ 香港
2018年《財資》Triple A
資產服務、機構投資者及保險獎項2
? 年度資產管理公司
（亞洲 ─ 整體）
? 年度資產管理公司
（香港）
美洲 美國 54.41% 加拿大 2.95% 巴西 0.89% 墨西哥 0.33% 智利 0.13% 秘魯 0.05% 哥倫比亞 0.05%
歐非中東 英國 5.21% 法國 3.42% 德國 2.71% 瑞士 2.66% 荷蘭 1.06% 西班牙 0.95% 其他 5.08%
亞太（除中國） 日本 7.58% 澳大利亞 2.13% 韓國 1.63% 台灣 1.35% 香港 1.20% 印度 1.11% 其他 1.48% 中國 3.60%
58.81%
21.11%
16.49%
互認基金系列：摩根亞洲股息基金 3
^ 資料來源：摩根資產管理/Thomson Reuters Datastream（美元（每月派息）類別回報，由成立日2013.05.31至2019.03.29，以美元資產淨值計，紅利再投資。）若基金/份額以美元報價，以人民幣為本的投資者可能須承受匯率波動影響。以上所示的份額並未獲得中國證券監督管理委員會認可，並不會向中國內地的公眾人士發售。以上資料僅供參考。特別提醒投資者關注因稅收政策差異而對基金資產回報可能產生的影響注意重要事項4。 美元（每月派息）類別的基準指數為MSCI綜合亞太（不包括日本）淨回報指數。淨回報指數中的成分股所分派之紅利在減除預扣稅後再作投資。
# 自該年起始的基金份額以成立日起至年底計。
「（每月派息）類別」旨在每月進行分派。分派率並不保證，本基金的分派來源可能為本金注意重要事項3。
為何投資「摩根亞洲股息基金」？
1. 聚焦股息收益機遇
本基金專注發掘亞太區（日本除外）的股息機會，同時捕捉長期資本增長潛力。
2. 兼重成熟新興亞洲
網羅來自成熟與新興亞洲市場的股息潛力，包括澳大利亞、香港及新加坡（均為較大型房地產投資信託所在地），以及韓國及內地等推行股息改革的新興市場。
3. 板塊配置靈活變通
靈活投資於週期股及防守股，彙聚「價值」及「較低波幅」股票，並根據估值及經濟週期，靈活調整週期股與防守股的配置，致力捕捉具有吸引力的亞洲市場收益及資本增長潛力。
投資目標
通過主要投資于亞太區（日本除外）內的、投資管理人預期會派發股息的公司的股票，以提供收益及長期資本增長。
來自摩根新興市場及亞太股票
團隊的亞洲股息投資方案
摩根亞洲股息基金由摩根新興市場及亞太股票團隊管理。該團隊植根亞洲，擁有豐富的投資及研究經驗，目前管理資產逾1,005億
美元（截至2018年12月底）。
現任摩根新興市場及亞太股票團隊投資組合經理及收益策略總監，駐于香港。於1997年
加入摩根資產管理環球股票團隊（前稱環球組合團隊）擔任投資經理，2000年起轉任管理亞洲投資組合。持有劍橋大學文碩士學位，主修經濟學；以及倫敦商學院投資管理證書。
現任摩根新興市場及亞太股票團隊收益策略投資組合經理，駐于香港。於2005年加入摩根資產管理，在2013年加入新興市場及亞太股票團隊前，曾在美國股票團隊擔任研究分析員，負責美國及加拿大房地產投資信託板塊。持有布朗大學科學學士（Phi Beta Kappa榮銜）。
現任摩根新興市場及亞太股票團隊收益策略投資組合經理，駐于香港，2014年加入摩根資產管理。此前於紐約任職瑞信並購組別分析員，其後出任S.A.C. Capital研究分析員，負責美國科技、傳媒及電信股票板塊；轉職香港後，曾任Citadel股票研究分析員，負責亞太區工業板塊。持有芝加哥大學文學士學位（Phi Beta Kappa榮譽），主修經濟學，以及於歐洲工商管理學院以優異成績取得工商管理碩士學位。
# 由2018.11.01起，Jeffrey Roskell暫時休假。
基金經理
Jeffrey Roskell#
新興市場及亞太股票團隊
何世寧
新興市場及亞太股票團隊
Ruben Lienhard
新興市場及亞太股票團隊
PRC「（每月派息）份額」+ 分派記錄
分派時間表
PRC人民幣對沖份額
（每月派息）+
PRC美元份額
（每月派息）+
PRC人民幣份額
（每月派息）+
除息日
每單位分派
年化分派率
每單位分派
年化分派率
每單位分派
年化分派率
2019.03.29
0.0363人民幣
4.46%
0.0373美元
4.58%
0.0372人民幣
4.56%
登記日
除息日
再投资 / 支付日
2019.04.29
2019.04.30
2019.05.09
2019.05.30
2019.05.31
2019.06.11 分派率並不保證。分派並不代表基金取得正回報。 分派並不代表基金取得正回報。年化分派率=[(1+每單位分派/除息日資產淨值)^12]-1，年化分派率是基於每月分派計算及假設紅利再投資，可能高於或低於實際全年分派率。
+ 旨在每月進行分派。分派率並不保證，本基金的分派來源可能為本金注意重要事項3。內地個人投資者通過投資「（每月派息）份額」分配取得的收益，將依法扣取20%的個人所得稅注意重要事項4。 分派率並不保證。分派並不代表基金取得正回報。
+ 旨在每月進行分派。分派率並不保證，本基金的分派來源可能為本金注意重要事項3。內地個人投資者通過投資「（每月派息）份額」分配取得的收益，將依法扣取20%的個人所得稅注意重要事項4。
PRC人民币对冲份额（每月派息）、PRC美元份额（每月派息）及PRC人民币份额（每月派息）+
基金表現^
累計回報（%）
年初至今
近1年
近3年
近5年
成立至今
摩根亞洲股息（美元）（每月派息）
10.4
2.1
24.2
32.1
30.6
基準指數
11.5
-3.4
37.7
29.5
35.0
年度回報（%）
2013#
2014
2015
2016
2017
2018
摩根亞洲股息（美元）（每月派息）
-1.4
9.3
-6.9
6.6
20.4
-8.1
基準指數
3.3
2.8
-9.4
6.8
37.0
-13.9
截至2019年3月底表現
摩根亞洲股息（美元）（每月派息）
基準指數
變動幅度
%
2014
2015
2016
2017
2019
2018
20
30
40
50
60
10
0
-20
-10
4 互認基金系列：摩根亞洲股息基金
前十大股票投資資料來源：摩根資產管理，截至2019年2月底。行業類別由摩根資產管理編制。
前十大股票投資
項目
類別
國家 / 地區
佔資產淨值比例（%）
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.
信息科技
臺灣
5.5
Samsung Electronics Co., Ltd.
信息科技
韓國
4.1
China Life Insurance Co. Ltd. (China)
金融
中國
3.2
Australia and New Zealand Banking Group Limited
金融
澳大利亞
3.1
Bangkok Bank Public Company Limited
金融
泰國
2.9
United Overseas Bank Ltd. (Singapore)
金融
新加坡
2.8
Shinhan Financial Group Co., Ltd.
金融
韓國
2.7
Power Grid Corporation of India Limited
公用事業
印度
2.6
Sun Hung Kai Properties Limited
房地產
香港
2.3
BOC Hong Kong (Holdings) Limited
金融
香港
2.2
瞭解更多信息請聯繫上投摩根投資顧問、代銷機構客戶經理。
www.cifm.com
除特別注明外，所有基金資料來源均為摩根資產管理，截至2019年3月底。
特別提醒投資者關注因稅收政策差異而對基金資產回報可能產生的影響注意重要事項4。
「（每月派息）類別」及「（每月派息）份額」旨在每月進行分派。分派率並不保證，本基金的分派來源可能為本金注意重要事項3。
內地個人投資者通過投資「（每月派息）份額」分配取得的收益，將依法扣取20%的個人所得稅注意重要事項4。
投資涉及風險。投資前請參閱銷售文件所載詳情，包括風險因素。投資價值及收益可出現波動，投資者的投資並無保證，過去的業績並不預示未來表現。匯率波動可導致有關海外投資的價值升跌。新興市場投資的波動程度或會較其他市場更高，並通常對價格變動較敏感，而投資者的資本損失風險也因此而較大。另外，這些市場的經濟及政治形勢亦會比成熟經濟體系較為動盪，以致可能對投資者的投資價值構成負面影響。
本文件所述基金為內地與香港基金互認中獲得中國證監會正式註冊的香港基金，在內地市場向公眾銷售。該基金依照香港法律設立，其投資運作、信息披露等規範適用香港法律及香港證監會的相關規定。摩根資產管理涵蓋摩根大通集團旗下的資產管理業務。摩根基金（亞洲）有限公司在香港經營摩根資產管理的集成基金業務，是本文件所載的基金的基金管理人。上投摩根基金管理有限公司是上海國際信託與摩根資產管理的合資公司，具有中國證券監督管理委員會批准的基金管理資格。上投摩根基金管理有限公司作為本文件所述基金在內地發售的主銷售商刊發本文件。
本文件所載的任何前瞻或意見均屬摩根基金（亞洲）有限公司於刊發日期所有，並可能會作出變更。上投摩根基金管理有限公司不能保證或負責本文件內容的準確性及可靠性，在任何情況下也不會就其意見、建議或陳述所引致的損失承擔任何責任。
本文件所載資料並不構成投資建議，或發售或邀請認購任何證券、投資產品或服務。本文件所載資料均來自被認為可靠的來源，但仍請自行核實有關資料。
本文件由香港證券及期貨事務監察委員會監管的摩根基金（亞洲）有限公司擬備，並由中國證券監督管理委員會監管的上投摩根基金管理有限公司分發。本文件並未由中國證券監督管理委員會或香港證券及期貨事務監察委員會審閱。
摩根亞洲股息基金
基本要素
基金經理： Jeffrey Roskell# / 何世寧 /
Ruben Lienhard
總資產值： 15.57億美元
成立日期：
美元（每月派息）類別△： 2013.05.31
PRC人民幣對沖份額（每月派息）： 2019.03.01
PRC美元份額（每月派息）： 2019.03.01
PRC人民幣份額（每月派息）： 2019.03.01
基金代碼：
PRC人民幣對沖份額（累計）： 968044
PRC人民幣對沖份額（每月派息）： 968045
PRC美元份額（累計）： 968046
PRC美元份額（每月派息）： 968047
PRC人民幣份額（累計）： 968048
PRC人民幣份額（每月派息）： 968049
申購費： 2.5%?
贖回費： 現為0%?
管理費： 每年1.5%?
分派頻率： （每月派息）類別△：預期每月
（每月派息）份額：預期每月
交易及計值： 每日
風險收益特征： 本基金屬於股票型基金產品，預期風險和收益水平高於混合型基金、債券型基金和貨幣基金，屬於較高風險收益水平的基金產品。
業績比較基準： 美元（每月派息）類別△：
MSCI綜合亞太（不包括日本）淨回報指數
# 由2018.11.01起，Jeffrey Roskell暫時休假。
△ 此份額並未獲得中國證券監督管理委員會認可，並不會向中國內地的公眾人士發售。以上資料僅供參考。
? 費率計算公式請參照基金說明書。 淨回報指數中的成分股所分派之紅利在減除預扣稅後再作投資。
以上所示份額的申購開放日期和銷售機構存在差異，請以發售公告為准。
地區分佈
類別分佈
AED1904SC_MRF
24.5%16.1%8.8%11.7%11.4%9.9%6.1%8.6%中國其他澳大利亞香港韓國泰國新加坡台灣流動資金 2.8%公用事業工業其他信息科技房地產金融 非必需消費 5.6% 流動資金 2.8% 能源 5.3%34.2%15.2%15.1%8.2%6.0%7.7%
基金信息类型 其他
公告来源 基金公司官网
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