摩根亚洲股息美元累计

(968046)开放式-普通股票型

基金经理：Jeffrey Roskell 何世宁 Ruben Lienhard

单位净值:11.1200	净值增长率:-2.20%	累计净值:11.1200	净值更新日期:2024/4/16
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:亚股美元
最新规模:10.02亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
平安粤港	1.0032	2.07%
易方达原	1.3586	0.91%
易方达原	1.3059	0.90%
易方达原	0.1839	0.88%
易方达原	0.1913	0.84%
易方达香	0.8066	0.81%
华宝香港	0.9566	0.59%
汇添富全	3.2491	0.48%
恒生科技	0.4432	0.29%
易方达标	4.0029	0.27%

同系基金

简称	单位净值	增长率
摩根国际	9.0600	-0.22%
摩根国际	10.7200	-0.28%
摩根亚洲	7.0100	-0.28%
摩根国际	10.4300	-0.29%
摩根国际	10.1600	-0.29%
摩根国际	8.3800	-0.36%
摩根国际	8.3400	-0.36%
摩根亚洲	10.6200	-0.38%
摩根亚洲	6.9300	-0.43%
摩根亚洲	11.6800	-0.51%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-16)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	5.30%	1.46%	-1.51%	8.98%	-14.17%	-7.18%	11.20%
同类排名(普通股票型)	90/225	94/225	141/232	70/237	118/236	81/175	--
同类平均(普通股票型)	-10.87%	-18.10%	0.03%	6.07%	-12.69%	-37.86%	-
年化收益率(%)	10.61%	1.46%	-1.51%	8.98%	-14.17%	-2.39%	2.18%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2022-02-28	2022-03-31	2022-04-30
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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