读取中... |
---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
---|---|---|---|
涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇(003973) 基金公开信息 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流水号 | 1559780 | ||||||||
基金代码 | 003973 | ||||||||
公告日期 | 2019-06-11 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 截止2019年6月6日国富美元债定期债券(QDII)资产净值公告 | ||||||||
信息全文 | 国富美元债定期债券(QDII)资产净值公告 2019/06/06 经基金托管人核准,截止2019年06月06日国富美元债定期债券(QDII)资产净值如下: 基金主代码:003972 基金名称:国富美元债定期债券(QDII) 基金资产净值:180,500,087.80 单位:人民币元 基金份额净值:1.0437 基金份额累计净值:1.0437 下属基金简称: 国富美元债-人民币 国富美元债-美元现汇 下属基金交易代码: 003972 003973 下属基金份额净值: 1.0437 0.1514 下属基金份额累计净值: 1.0437 0.1514 管理人:国海富兰克林基金管理有限公司 托管人:建设银行 国海富兰克林基金管理有限公司 2019年06月06日 建设银行 2019年06月06日 |
||||||||
基金信息类型 | 其他 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
↑返回页顶↑ |