国富美元债定期债券(QDII)现汇

(003973)开放式-其他债券型

基金经理：徐成马秋思

单位净值:0.1336	净值增长率:0.00%	累计净值:0.1444	净值更新日期:2024/4/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国富美债
最新规模:0.52亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华泰柏瑞	0.7260	2.54%
易方达标	1.2572	2.33%
易方达标	1.2453	2.33%
日经ETF	1.0087	2.31%
易方达标	0.1752	2.28%
华宝美国	2.3400	2.18%
美国消费	2.3800	2.15%
华宝美国	0.3349	2.14%
摩根日本	1.5754	1.80%
广发生物	1.1320	1.62%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国富基本	1.4281	0.73%
国富平衡	1.0281	0.70%
国富平衡	1.0288	0.69%
国富养老	1.0234	0.68%
国富竞争	0.9022	0.66%
国富竞争	0.9048	0.66%
国富兴海	0.8711	0.58%
国富港股	0.6546	0.41%
国富估值	1.5910	0.41%
国富估值	1.5828	0.41%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.25%	0.00%	-0.52%	2.92%	-16.70%	-15.83%	-1.98%
同类排名(其他债券型)	160/231	133/231	0/	110/237	131/236	108/178	--
同类平均(其他债券型)	-0.73%	-5.81%	-	6.07%	-12.69%	-34.32%	-
年化收益率(%)	6.49%	0.00%	-0.52%	2.92%	-16.70%	-5.28%	-0.27%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	3.19	7.47	5.46

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国富美元数据不全。
在财务资质方面，国富美元数据不全。
在持仓周转率方面，国富美元数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2023-12-31

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