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富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合(501077)  基金公开信息
流水号 1558837
基金代码 501077
公告日期 2019-06-06
编号 2
标题 富国基金管理有限公司关于富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金认购申请确认比例的公告
信息全文 富国科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)于 2019 年 6 月 5 日公开发售。根据《富国科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售公告》(以下简称“发售公告”)的规定,在募集期内任何一天(含第一天)当日募集截止时间后认购申请金额超过 10 亿元,基金管理人将采取末日比例确认的方式实现规模的有效控制。截至 2019 年 6 月5 日,本基金募集期内有效认购申请金额(不包括募集期利息)为 2,260,367,474.99元,已超过限额 10 亿元。
根据本基金发售公告的规定,富国基金管理有限公司对 2019 年 6 月 5 日的认购申请采取末日比例确认的方式予以部分确认。本基金 2019 年 6 月 5 日认购申请确认比例结果为 44.240594%。
计算方法如下:
投资者场外认购申请确认金额=2019 年 6 月 5 日提交的场外有效认购申请金额×申请确认比例
投资者场内认购申请确认金额=2019 年 6 月 5 日提交的场内有效认购申请金额×申请确认比例
场外认购份额的计算按四舍五入原则保留到小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。对于场内认购,涉及金额的计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担;认购份额的计算先按照四舍五入原则保留到小数点后两位,再按截位法保留到整数位,小数部分对应的金额退还投资者,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
当发生部分确认时,投资者认购费率按照认购申请确认金额所对应的费率计算,认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。最终认购申请确认结果以本基金登记机构的计算并确认的结果为准。未确认部分的认购款项将由各销售机构根
据其业务规则退还给投资者,由此产生的利息等损失由投资者自行承担,请投资者留意资金到账情况。
投资者可以登陆本公司网站 www.fullgoal.com.cn 或拨打本公司客户服务热线 95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。
本公告的解释权归本公司所有。
特此公告。
富国基金管理有限公司
2019 年 6 月 6 日
基金信息类型 其他
公告来源 基金公司官网
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