基金经理：孙权
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.1950 | 净值增长率:-0.60% | 净值增长率:-0.60% | 累计净值:1.1950 | 截止日期:2024/4/22 | ||
| 最新规模:6.24亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国创新企业灵活配置混合(LOF)A(501077)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 59,539,839 | 124,228,874 | 108,136,377 | 98,070,553 |
| 结算备付金 | 2,340,881 | 1,980,064 | 2,262,978 | 11,215,603 |
| 存出保证金 | 500,857 | 361,539 | 679,521 | 1,176,889 |
| 交易性金融资产 | 746,353,375 | 989,687,528 | 716,299,385 | 1,192,616,806 |
| 其中：股票投资 | 746,353,375 | 989,687,528 | 716,299,385 | 1,192,616,806 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 20,388,897 | - | - | 12,681,423 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | 2,064,245 |
| 应收申购款 | 51,003 | 345,415 | 20,791 | 479,095 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 829,174,852 | 1,116,603,421 | 827,399,053 | 1,318,304,615 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 13,785,094 | 26,158,023 | 18,727,685 | 16,593,605 |
| 应付赎回款 | 8,568,302 | 597,561 | 624,012 | 25,387,583 |
| 应付管理人报酬 | 822,266 | 1,268,082 | 1,051,444 | 1,985,761 |
| 应付托管费 | 137,044 | 211,347 | 175,241 | 330,960 |
| 应付销售服务费 | 3,601 | 16,794 | 252 | 0 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 1 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,427,200 | 1,579,464 | 1,154,843 | 3,297,906 |
| 负债合计 | 24,743,507 | 29,831,270 | 21,733,476 | 47,595,817 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 568,591,862 | 607,747,780 | 540,156,292 | 648,802,754 |
| 未分配利润 | 235,839,483 | 479,024,371 | 265,509,285 | 621,906,045 |
| 所有者权益合计 | 804,431,345 | 1,086,772,151 | 805,665,578 | 1,270,708,798 |
| 负债和所有者权益总计 | 829,174,852 | 1,116,603,421 | 827,399,053 | 1,318,304,615 |
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