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易方达中短期美元债债券(QDII)C(007361)  基金公开信息
流水号 1557919
基金代码 007361
公告日期 2019-06-06
编号 1
标题 易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)基金合同生效公告
信息全文 1.公告基本信息
基金名称 易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)
基金简称 易方达中短期美元债债券(QDII)
基金主代码 007360
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年6月5日
基金管理人名称 易方达基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)基金合同》、《易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)招募说明书》
注:A类人民币份额基金代码为007360,A类美元现汇份额基金代码为007362,C类人民币份额基金代码为007361,C类美元现汇份额基金代码为007363。
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证券监督管理委员会证监许可[2019]716号
基金募集期间 自2019年5月20日
至2019年5月31日
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2019年6月4日
募集有效认购总户数(单位:户) 2,232
份额类别 易方达中短期美元债债券(QDII)A 易方达中短期美元债债券(QDII)C 合计
募集期间净认购金额(单位:元) 293,432,381.50 223,215,242.08 516,647,623.58
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 16,072.43 16,322.63 32,395.06
募集份额(单位:份) 有效认购份额 293,432,381.50 223,215,242.08 516,647,623.58
利息结转的份额 16,072.43 16,322.63 32,395.06
合计 293,448,453.93 223,231,564.71 516,680,018.64
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 0.00 0.00 0.00
占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%
其他需要说明的事项 - - -
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 306.49 638,449.77 638,756.26
占基金总份额比例 0.0001% 0.2860% 0.1236%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2019年6月5日
注:(1)本次易方达中短期美元债债券(QDII)A类人民币份额净认购金额为53,546,290.98人民币元、认购金额产生的银行利息为14,203.94人民币元,A类美元现汇份额净认购金额为34,770,131.02美元、认购金额产生的银行利息为270.84美元。易方达中短期美元债债券(QDII)C类人民币份额净认购金额为86,072,089.03人民币元、认购金额产生的银行利息为15,710.83人民币元,C类美元现汇份额净认购金额为19,878,123.85美元、认购金额产生的银行利息为88.70美元。上表中“募集期间净认购金额”、“认购资金在募集期间产生的利息”为合计数(单位是人民币元),其中美元金额按照募集期最后一日美元估值汇率进行折算,即1美元对人民币6.8992元折算为人民币。
(2)人民币基金份额的首次募集初始面值为1.00元人民币,美元现汇基金份额按照每份基金份额的初始面值0.14494434美元计算(为人民币基金份额的初始面值按照募集期最后一日美元估值汇率进行折算,以美元为单位,四舍五入保留小数点后8位)。募集期间募集及利息结转的A类基金份额共计293,448,453.93份基金份额,其中A类人民币基金份额为53,560,494.92份、A类美元现汇基金份额为239,887,959.01份;募集期间募集及利息结转的C类基金份额共计223,231,564.71份基金份额,其中C类人民币基金份额为86,087,799.86份、C类美元现汇基金份额为137,143,764.85份。
(3)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为10万份至50万份(含)。
(4)本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费不从基金财产中列支。
3.其他需要提示的事项
自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期,基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回。在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
易方达基金管理有限公司
2019年6月6日
基金信息类型 基金成立
公告来源 上海证券报
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