基金经理：祁广东
| 单位净值:1.0880 | 净值增长率:-0.09% | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.0880 | 截止日期:2024/4/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.19亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)(007361)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/16 | 1.088 | 1.088 | -0.092% | |
| 2024/4/15 | 1.089 | 1.089 | -0.119% | |
| 2024/4/12 | 1.0903 | 1.0903 | 0.138% | |
| 2024/4/11 | 1.0888 | 1.0888 | -0.073% | |
| 2024/4/10 | 1.0896 | 1.0896 | -0.393% | |
| 2024/4/9 | 1.0939 | 1.0939 | 0.119% | |
| 2024/4/8 | 1.0926 | 1.0926 | -0.155% | |
| 2024/4/3 | 1.0943 | 1.0943 | 0.018% | |
| 2024/4/2 | 1.0941 | 1.0941 | 0.018% | |
| 2024/4/1 | 1.0939 | 1.0939 | -0.182% | |
| 2024/3/29 | 1.0959 | 1.0959 | 0% | |
| 2024/3/28 | 1.0959 | 1.0959 | -0.046% | |
| 2024/3/27 | 1.0964 | 1.0964 | 0.119% | |
| 2024/3/26 | 1.0951 | 1.0951 | -0.073% | |
| 2024/3/25 | 1.0959 | 1.0959 | -0.082% | |
| 2024/3/22 | 1.0968 | 1.0968 | 0.256% | |
| 2024/3/21 | 1.094 | 1.094 | 0.027% | |
| 2024/3/20 | 1.0937 | 1.0937 | 0.119% | |
| 2024/3/19 | 1.0924 | 1.0924 | 0.165% | |
| 2024/3/18 | 1.0906 | 1.0906 | -0.028% | |
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