最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 九泰天宝混合C(002028) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1555553 | ||||||||
| 基金代码 | 002028 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-06-01 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于临时提高九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金C类份额净值精度的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“九泰天宝”或“本基金”）C类于2019年5月31日发生巨额赎回，为确保基金持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响，经与九泰天宝托管人中国农业银行股份有限公司协商一致，九泰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定提高2019年5月31日当日九泰天宝C类的份额净值位数至小数点后6位，用于计算当日九泰天宝C类份额的交易确认，小数点后第7位四舍五入；九泰天宝A类的份额净值位数保持不变。本基金将于2019年6月1日恢复基金合同约定的净值精度，届时不再另行公告。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，并注意投资风险。 特此公告。 九泰基金管理有限公司 2019年6月1日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |