基金经理：刘翰飞
| 单位净值:0.6740 | 累计净值:0.8100 | 截止日期:2024/4/18 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)九泰天宝混合C(002028)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -953,030 | -183,503 | -2,025,128 | -494,069 |
| 利息收入 | 4,671 | 2,657 | 10,319 | 6,725 |
| 其中：存款利息收入 | 3,511 | 1,698 | 4,905 | 2,796 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,160 | 959 | 5,414 | 3,929 |
| 投资收益 | -1,679,728 | -1,017,137 | -1,334,843 | -958,530 |
| 其中：股票投资收益 | -1,722,629 | -1,054,946 | -1,392,930 | -1,014,655 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,289 | 275 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 41,612 | 37,533 | 58,088 | 56,125 |
| 公允价值变动收益 | 721,118 | 830,602 | -701,588 | 457,116 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 910 | 377 | 984 | 620 |
| 费用 | 128,992 | 53,659 | 140,636 | 78,927 |
| 管理人报酬 | 39,608 | 23,344 | 54,958 | 28,457 |
| 托管费 | 7,427 | 4,377 | 10,305 | 5,336 |
| 销售服务费 | 83 | 27 | 53 | 29 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 81,875 | 25,910 | 75,320 | 45,106 |
| 利润总额 | -1,082,022 | -237,162 | -2,165,764 | -572,996 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -1,082,022 | -237,162 | -2,165,764 | -572,996 |
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