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| 基金通宝(184738) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 15523 | ||||||||
| 基金代码 | 184738 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 通宝证券投资基金2006年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 通宝证券投资基金2006年第3季度报告 第一节 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2006年10月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 第二节 基金产品概况 基金简称 基金通宝 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 2001年5月16日 期末基金份额总额 5亿份 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 投资目标：本基金为积极成长型基金，所追求的投资目标是在尽可能地分散和规避投资风险的前提下，谋求基金资产长期增值和收益的高速稳定增长。 投资策略：趋势为主导、价值为主线的成长型投资，强调通过行业和公司基本面分析，挖掘处于盈利上升趋势的成长型公司。 第三节 主要财务指标和基金净值表现 重要提示：本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （一）主要财务指标（未经审计） 单位：人民币元 项目 2006年7月1日至2006年9月30日 基金本期净收益 56,496,776.57 基金份额本期净收益 0.1130 期末基金资产净值 694,347,073.71 期末基金份额净值 1.3887 （二）基金份额净值增长率 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 过去3个月 5.28% 2.49% （三）累计净值增长率历史走势图 第四节 基金管理人报告 （一）基金经理简介 刘模林先生，1969年出生，华中理工大学机械工程硕士，12年证券从业经验。曾任武汉市信托投资公司证券总部研究部经理、花桥证券营业部经理；融通基金管理有限公司研究策划部策略和行业研究员、总监、机构理财部总监，现同时担任基金管理部总监、融通新蓝筹证券投资基金基金经理。 （二）基金运作合规性说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《通宝证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 （三）基金运作报告 运作回顾 三季度A股市场在适应全流通格局中振荡攀升，上证指数升幅4.80%。宏观方面，经济继续快速增长伴随人民币升值加快，为抑制投资和信贷过快增长采取的宏观调控包括调高准备金率和升息，效果有所显现。股权分置改革主体完成，市场从封闭走向开放，制度变革的积极效应陆续释放；股票融资和资金入市的双向扩容加快。06年中报整体上市公司盈利增长良好，扭转了2005年和06年一季度的下滑势头，显著提升了投资者对于未来盈利增长的预期。资产方面，招行登陆H股激发了A股市场优质资产的信心，银行、房地产、装备制造等陆续获得良好表现，投资类资产整体受到抑制。 报告期通宝基金净值增长5.28%。贯彻精选优质成长股的思路，围绕先进制造和服务类等领域进行了资产局部调整，增持了银行、商贸物流以及装备制造业等，减持了盈利增长前景不明朗的资产。 四季度展望 我们看好A股市场四季度慢牛格局下的投资机会：经济持续快速增长、股市制度基础变革、上市公司治理改善，整体公司盈利增长水平有望超过预期；股票、资金的双向扩容，大盘蓝筹股上市有效改善A股结构的同时也使市场运行更趋平稳；整体上市实质重组加快带来机会的同时也存在良莠不齐的泡沫风险，内生增长的优质公司反复带来良好的投资机会；股指期货、融资融券等金融创新使市场更具活力。我们认为，新格局下股价基于内在价值基础的加速分化不可避免。 本基金继续重视挖掘自主创新能力的先进制造业、现代服务业等领域优质成长公司，注重依靠持股时间价值分享经营成果，实现稳健的持续回报。 第五节 投资组合报告 （一）期末基金资产组合情况 项目 金 额（元）占基金资产总值比例 银行存款和清算备付金 88,809,302.97 11.65% 股票投资市值 517,066,454.68 67.80% 债券投资市值 144,885,136.50 19.00% 权证投资市值 8,147,760.68 1.07% 其他资产 3,686,973.37 0.48% 资产合计 762,595,628.20 100.00% （二）按行业分类的股票投资组合 行业 市 值（元）占基金资产净值比例 A农、林、牧、渔业 2,440,755.00 0.35% B采掘业 12,361,960.72 1.78% C制造业 167,944,718.11 24.19% C0食品、饮料 14,207,336.96 2.05% C1纺织、服装、皮毛 0.00 0.00% C2木材、家具 4,947,400.00 0.71% C3造纸、印刷 0.00 0.00% C4石油、化学、塑胶、塑料 44,033,943.49 6.34% C5电子 0.00 0.00% C6金属、非金属 0.00 0.00% C7机械、设备、仪表 86,144,230.90 12.41% C8医药、生物制品 10,553,806.76 1.52% C99其他制造业 8,058,000.00 1.16% D电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00% E建筑业 0.00 0.00% F交通运输、仓储业 8,887,851.00 1.28% G信息技术业 55,918,520.59 8.05% H批发和零售贸易 43,409,424.88 6.25% I金融、保险业 105,068,905.01 15.13% J房地产业 41,180,192.72 5.93% K社会服务业 48,104,750.75 6.93% L传播与文化产业 31,749,375.90 4.57% M综合类 0.00 0.00% 合计 517,066,454.68 74.47% （三）基金投资前十名股票明细 股票代码 股票名称 数 量（股） 市 值（元） 占基金资产净值比例 600036 招商银行 5,713,412 56,448,510.56 8.13% 000069 华侨城Ａ 3,230,675 48,104,750.75 6.93% 600309 烟台万华 2,910,373 44,033,943.49 6.34% 600016 民生银行 6,100,000 32,574,000.00 4.69% 600037 歌华有线 1,948,935 29,506,875.90 4.25% 000410 沈阳机床 1,988,656 28,477,553.92 4.10% 600406 S南瑞 1,082,495 28,112,395.15 4.05% 000063 中兴通讯 700,000 22,519,000.00 3.24% 600739 辽宁成大 1,933,256 22,193,778.88 3.20% 000768 西飞国际 1,856,975 20,166,748.50 2.90% （四）按券种分类的债券投资组合 债券种类 市 值（元） 占基金资产净值比例 国债 144,885,136.50 20.87% 合计 144,885,136.50 20.87% （五）基金投资前五名债券明细 债券名称 市 值（元） 占基金资产净值比例 02国债⒁ 82,550,920.50 11.89% 21国债⑶ 41,307,816.00 5.95% 04国债⑾ 11,026,400.00 1.59% 02年六期国债 10,000,000.00 1.44% （六）报告附注 1、报告期内本基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券； 2、报告期内本基金投资的前十名股票中，无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票； 3、其他资产的构成 项目 金 额（元） 交易保证金 204,790.78 应收利息 2,967,663.85 待摊费用 15,123.51 应收证券清算款 499,395.23 合计 3,686,973.37 4、报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券 5、本报告期内本基金投资权证业务的情况 权证名称 本期买入数量(份) 买入成本总额 类别（被动持有/ 本期卖出 卖出收 (元) 主动投资） 数量(份) 入(元) 万华HXB1 200,000 2,513,537.38 主动投资 0 0.00 6、本报告期内本基金未投资资产支持证券 第六节 基金管理人持有本基金情况 截至2006年9月30日止,本基金管理人融通基金管理有限公司持有本基金份额为17,250,800份，本季度该份额无变化。 第七节 备查文件目录 （一）中国证监会批准设立通宝证券投资基金的文件； （二）《通宝证券投资基金基金合同》； （三）《通宝证券投资基金托管协议》； （四）融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； （五）报告期内在指定报刊上披露的各项公告。 存放地点：基金管理人、基金托管人处、深圳证券交易所 查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 融通基金管理有限公司 2006年10月25日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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