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| 诺安价值增长混合A(320005) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 154269 | ||||||||
| 基金代码 | 320005 | ||||||||
| 公告日期 | 2012-03-29 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 诺安基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票中百集团(000759)估值调整的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（[2008]38号文）的相关规定，并与基金托管人协商一致，自2012年3月28日起，诺安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）对旗下诺安股票证券投资基金、诺安价值增长股票证券投资基金、诺安成长股票型证券投资基金、诺安中小盘精选股票型证券投资基金、诺安主题精选股票型证券投资基金、诺安多策略股票型证券投资基金所持有的停牌股票-中百集团（股票代码：000759）采用“指数收益法”进行估值。 2012年3月28日，经本公司计算并由基金托管人复核，中百集团采用“指数收益法”进行估值核算而导致的基金资产净值较上一估值日的调整幅度如下： 基金名称 基金资产净值变化的比例 诺安股票证券投资基金 -0.04% 诺安价值增长股票证券投资基金 -0.37% 诺安成长股票型证券投资基金-0.34% 诺安中小盘精选股票型证券投资基金 -0.09% 诺安主题精选股票型证券投资基金 -0.11% 诺安多策略股票型证券投资基金 -0.01% 自中百集团复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后，本公司将按市场价格进行估值，届时不再另行公告。 特此公告。 诺安基金管理有限公司 二〇一二年三月二十九日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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