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新华安享惠金定期债券A类(519160)  基金公开信息
流水号 1535810
基金代码 519160
公告日期 2019-04-29
编号 1
标题 关于降低新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金基金管理费率和托管费率并修改基金合同及托管协议的公告
信息全文 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2013年8月29日经中国证监会证监许可[2013]1141号文准予注册。本基金的基金合同于2013年11月13日正式生效。
为更好的满足基金份额持有人的需求，进一步维护基金份额持有人利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定及《新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同”》）的有关约定，经与基金托管人广发银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，新华基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）决定自2019年5月6日起降低本基金的基金管理费率及基金托管费率。
一、调整方案
调整项目 调整前 调整后
管理费率 0.7%/年 0.4%/年
托管费率 0.2%/年 0.1%/年
二、基金合同的修订
本基金《基金合同》“第十五部分 基金费用与税收”的“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方法”中：
“1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.7%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.2%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。”
修改为：
“1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.4%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.4%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.1%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。”
本基金基金合同摘要涉及上述内容的一并修改。
三、托管协议的修订
本基金《新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金托管协议》“十一、基金费用”中：
“（一）基金管理费的计提比例和计提方法
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值0.7%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.7%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
（二）基金托管费的计提比例和计提方法
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值”
修改为：
“（一）基金管理费的计提比例和计提方法
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值0.4%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.4%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
（二）基金托管费的计提比例和计提方法
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值”
四、招募说明书的修订
《新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金招募说明书》将在定期更新时根据《基金合同》、《新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金托管协议》的内容进行相应修改。
重要提示：
1、根据本基金《基金合同》“第八部分基金份额持有人大会”的“一、召开事由”中“2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：（1）调低基金管理费、基金托管费、C类基金份额的销售服务费；”的规定，本基金降低管理费率和托管费率不需召开基金份额持有人大会。
2、本公司将在网站上公布修改后的基金合同及托管协议。招募说明书将随后在定期更新时进行相应修改。
3、投资者可通过以下途径了解或咨询详情：
新华基金管理股份有限公司
公司网址：www.ncfund.com.cn
客服电话：400-819-8866
4、本公告的最终解释权归本公司所有。
风险提示：本公司承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，在风险控制的基础上为基金投资者争取最大的投资收益，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。请投资者正确认识和对待本基金未来可能的收益和风险。
特此公告。
新华基金管理股份有限公司
2019年4月29日
基金信息类型 基金法律文件修改
公告来源 上海证券报
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