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华宝添益货币A(511990)  基金公开信息
流水号 1525373
基金代码 511990
公告日期 2019-04-19
编号 1
标题 华宝现金添益交易型货币市场基金2019年第1季度报告
信息全文 基金管理人:华宝基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2019年4月19日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。
基金产品概况
基金简称
华宝添益

场内简称
华宝添益

基金主代码
511990

交易代码
511990

基金运作方式
契约型开放式

基金合同生效日
2012年12月27日

报告期末基金份额总额
115,162,993,292.14份

投资目标
保持本金的安全性和基金财产的流动性,追求高于比较基准的稳定收益。

投资策略
1.久期策略:基于对宏观经济环境的深入研究,预期未来市场利率的变化趋势,结合基金未来现金流的分析,确定投资组合平均剩余期限,把握买卖时机。
2.收益率曲线策略:收益率曲线策略是根据收益曲线的非平行移动调整资产组合,将预期到的变动资本化。
3.类属配置策略:类属配置策略主要实现两个目标:一是通过类属配置满足基金流动性需求,二是通过类属配置获得投资收益。
4.套利策略:基金管理人将在保证基金的安全性和流动性的前提下,适当参与市场的套利,捕捉和把握无风险套利机会,进行跨市场、跨品种操作,以期获得安全的超额收益。
5.逆回购策略:基金管理人将密切关注由于新股申购等原因导致的短期资金需求激增的机会,通过逆回购的方式融出资金以分享短期资金拆借利率陡升的投资机会。
6.现金流管理策略:投资运作中本基金将采用均衡分布、滚动投资、优化期限配置等方法,加强流动性管理。

业绩比较基准
同期七天通知存款利率(税后)。

风险收益特征
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人
华宝基金管理有限公司

基金托管人
中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称
华宝添益
华宝添益B

下属分级基金的交易代码
511990
001893

报告期末下属分级基金的份额总额
83,859,824,254.69份
31,303,169,037.45份

注:本基金场内基金份额(A类基金份额)简称为“华宝添益”,基金份额净值为100.00元;场外基金份额(B类基金份额)简称为“华宝添益B”,基金份额净值为1.00元。为便于投资者理解,本报告中场内基金份额均按份额净值为1.00折算后进行披露及汇总统计。
主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期( 2019年1月1日 - 2019年3月31日 )


华宝添益
华宝添益B

本期已实现收益
659,893,358.09
370,562,575.03

2.本期利润
659,893,358.09
370,562,575.03

3.期末基金资产净值
83,859,824,254.69
31,303,169,037.45

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

基金净值表现

本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华宝添益
阶段
净值收益率①
净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去三个月
0.6546%
0.0004%
0.3329%
0.0000%
0.3217%
0.0004%


华宝添益B
阶段
净值收益率①
净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去三个月
0.7144%
0.0004%
0.3329%
0.0000%
0.3815%
0.0004%



自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注:1. 根据基金合同的约定,基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截至2013年6月27日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。
2. 2015年11月9日起,华宝现金添益基金新增场外基金份额(B类基金份额,简称“华宝添益B”),11月10日起有资金进入申购,上图中其累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的数据的计算起始日期为2015年11月10日。
管理人报告
基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明



任职日期
离任日期



陈昕
固定收益部总经理、本基金基金经理、华宝现金宝货币基金经理
2012年12月27日
-
14年
经济学学士。2003年7月加入华宝基金管理有限公司,先后在清算登记部、交易部、固定收益部从事固定收益产品相关的估值、交易、投资工作,现任固定收益部总经理。2011年11月起任华宝现金宝货币市场基金基金经理,2012年6月至2014年2月任华宝中证短融50债券基金基金经理,2012年12月起任华宝现金添益交易型货币市场基金基金经理。

注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《货币市场基金监督管理办法》、《华宝现金添益交易型货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

由于股、债市的系统性风险和申购赎回引起的基金资产规模变化,华宝现金添益交易型货币市场基金在短期内出现过持有现金、国债、中央银行票据、政策性金融债以及五个交易日内到期的其他金融工具低于基金资产净值10%和持有到期日在十个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动性受限资产投资占基金资产净值比例超过10%的的情况,发生此类情况后,该基金均在合理期限内得到了调整,没有给投资人带来额外风险或损失。


公平交易专项说明

公平交易制度的执行情况
本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制,确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求,分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结果未发现异常情况。

异常交易行为的专项说明
本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。
本报告期内,本基金未发现异常交易行为。

报告期内基金投资策略和运作分析
一季度以来,国内资本市场走势相比 2018 年发生了较大变化,A股成为表现最为强势的资产,而债市收益率则经历了3个月的低位震荡调整,以10年期国开和10年期国债为例,季度内调整幅度达15BP。去年推动利率大幅下行的宏观经济变量以及市场风险偏好在年初都发生了边际上的变化,稳增长、宽信用的对冲政策不断加码,中美贸易谈判远景乐观,以及非洲猪瘟扰动下对于通胀担忧的抬头,1月社融和信贷数据的超预期回暖都短暂压制了利率的进一步下行。流动性方面,货币政策维持稳健中性,随着1月降准的实施,央行在春节前也加大了投放力度,银行间隔夜和7天加权平均利率均较去年下半年整体走低。但是进入2月以来,缴税和地方债发行叠加股市对资金的分流,资金面又出现边际收紧,资金波动幅度也在不断加大。海外方面,美联储3月议息会议提出加快结束缩表进程,欧央行将于9月启动第三轮定向长期再融资,政策同向趋松。海外货币政策的转鸽,提升了全球流动性和市场风险偏好,带动全球股市整体表现较强,各国国债收益率也普遍下行。总体来看,一季度对于债市的利空因素较多,市场重现股债跷跷板效应。银行间流动性总体充裕,年内到期的同业存款和同业存单等资产收益率呈现平坦化,Shibor3M在2月中旬报价一度达到2.749%,是16年1季度以来的新低。
本基金一季度受权益市场走强和季度末资金面收紧的影响,管理规模有所减少。在资产配置上,本基金仍以同业存款为主要投资标的,回购、同业存单、利率债等其他品种为辅。在一季度各配置资产收益率较去年四季度大幅下行的背景下,本基金在投资操作上相对谨慎,降低了久期,增配了高流动性资产,整体运行平稳。
展望二季度,经济数据在基数效应和前期政策发力的刺激下大概率将会有所企稳,向下失速的风险进一步降低。CPI在翘尾因素、猪肉带动下有所反弹,但实体仍面临一定的通缩风险。货币政策方面,经济下行压力背景下央行将继续维持流动性稳健充裕,二季度MLF到期量比较大,高达11855亿元,同时4、5 月份历来是缴税大月,叠加地方债的发行,整体流动性缺口较大,但是年内降准的空间和必要性较去年已有所下降,二季度央行可能更多是通过结构性的投放来对冲,二季度的资金成本将会较一季度有所抬升。短端资产收益率在二季度将会从底部开始逐渐向上提升,但是银行资产荒主导下,年内到期资产收益率的提升空间较为有限。我们在操作上仍继续本着谨慎、稳健、安全的原则,以组合的安全性和流动性为主,适时把握半年末的配置高点,以增厚组合收益。


报告期内基金的业绩表现
本报告期华宝添益的基金份额A净值收益率为0.6546%,本报告期华宝添益的基金份额B净值收益率为0.7144%,同期业绩比较基准收益率为0.3329%。

报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)

1
固定收益投资
33,615,012,449.62
27.35


其中:债券
33,141,012,449.62
26.97


资产支持证券
474,000,000.00

0.39

2
买入返售金融资产
16,711,306,455.64

13.60


其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-

3
银行存款和结算备付金合计
71,715,440,747.66
58.36

4
其他资产
853,148,472.28
0.69

5
合计
122,894,908,125.20
100.00



报告期债券回购融资情况

序号
项目
占基金资产净值的比例(%)

1
报告期内债券回购融资余额
2.05


其中:买断式回购融资
-

序号
项目
金额(元)
占基金资产净值的比例(%)

2
报告期末债券回购融资余额
7,076,863,941.56
6.15


其中:买断式回购融资
-
-

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

基金投资组合平均剩余期限

投资组合平均剩余期限基本情况
项目
天数

报告期末投资组合平均剩余期限
94

报告期内投资组合平均剩余期限最高值
110

报告期内投资组合平均剩余期限最低值
52


报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120 天。

报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产净值的比例(%)
各期限负债占基金资产净值的比例(%)

1
30天以内
18.56
6.63


其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-

2
30天(含)-60天
16.43
-


其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-

3
60天(含)-90天
28.68
-


其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-

4
90天(含)-120天
13.76
-


其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-

5
120天(含)-397天(含)
28.54
-


其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-

合计
105.97
6.63



报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。

报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
摊余成本(元)
占基金资产净值比例(%)

1
国家债券
3,575,455,020.35
3.1

2
央行票据
-
-

3
金融债券
4,371,461,456.03
3.80


其中:政策性金融债
4,371,461,456.03
3.80

4
企业债券
-
-

5
企业短期融资券
-
-

6
中期票据
10,033,682.92
0.01

7
同业存单
25,184,062,290.32
21.87

8
其他
-
-

9
合计
33,141,012,449.62
28.78

10
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
-
-



报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
债券数量(张)
摊余成本(元)
占基金资产净值比例(%)

1
111909059
19浦发银行CD059
12,500,000
1,243,247,919.34
1.08

2
111870190
18盛京银行CD523
12,000,000
1,193,551,684.16
1.04

3
170012
17附息国债12
10,800,000
1,083,101,932.99
0.94

4
199911
19贴现国债11
10,100,000
1,005,611,903.76
0.87

5
111814152
18江苏银行CD152
10,000,000
986,646,211.60
0.86

6
111883001
18重庆农村商行CD076
10,000,000
986,465,285.39
0.86

7
111898200
18厦门国际银行CD114
9,900,000
982,938,511.84
0.85

8
111994126
19徽商银行CD025
9,500,000
936,354,397.06
0.81

9
111813117
18浙商银行CD117
9,000,000
889,010,077.20
0.77

10
140209
14国开09
7,800,000
780,371,336.54
0.68



“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目
偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数
0

报告期内偏离度的最高值
0.0546%

报告期内偏离度的最低值
0.0238%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值
0.0398%


报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到 0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到 0.5%。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
序号
证券代码
证券名称
数量(份)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

1
156794
信泽01A2
2,870,000
287,000,000.00
0.25

2
156793
信泽01A1
970,000
97,000,000.00
0.08

3
156289
宁远07A2
900,000
90,000,000.00
0.08



投资组合报告附注

基金计价方法说明
本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余期限内按实际利率法进行摊销,每日计提收益。
本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
华宝添益货币基金截至2019年3月31日持仓前十名证券中的19浦发银行CD059(111909059)发行主体浦发银行(600000)于2018年5月4日收到中国银行保险监督管理委员会处罚通知。由于公司存在:(一)内控管理严重违反审慎经营规则;(二)通过资管计划投资分行协议存款,虚增一般存款;(三)通过基础资产在理财产品之间的非公允交易进行收益调节;(四)理财资金投资非标准化债权资产比例超监管要求;(五)提供不实说明材料,不配合调查取证;(六)以贷转存,虚增存贷款;(七)票据承兑,贴现业务贸易背景审查不严;(八)国内信用证业务贸易背景审查不严;(九)贷款管理严重缺失,导致大额不良贷款;(十)违规通过同业投资转存款方式,虚增存款;(十一)票据资管业务在总行审批驳回后仍继续办理;(十二)对代理收付资金的信托计划提供保本承诺;(十三)以存放同业业务名义开办委托定向投资业务,并少计风险资产;(十四)投资多款同业理财产品未尽职审查,涉及金额较大;(十五)修改总行理财合同标准文本,导致理财资金实际投向与合同约定不符;(十六)为非保本理财产品出具保本承诺函;(十七)向关系人发放信用贷款;(十八)向客户收取服务费,但未提供实质性服务,明显质价不符;(十九)收费超过服务价格目录,向客户转嫁成本;被处以罚款。

本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析,认为上述处分不会对公司的投资价值构成实质性影响,因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内,本基金投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

其他资产构成
序号
名称
金额(元)

1
存出保证金
-

2
应收证券清算款
-

3
应收利息
853,148,472.28

4
应收申购款
-

5
其他应收款
-

6
待摊费用
-

7
其他
-

8
合计
853,148,472.28



投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因 ,合计数可能不等于分项之和。
开放式基金份额变动
单位:份
项目
华宝添益
华宝添益B

报告期期初基金份额总额
107,543,588,977.32
23,743,529,167.62

报告期期间基金总申购份额
23,094,585,451.78
79,216,649,430.84

报告期期间基金总赎回份额
46,778,350,174.41
71,657,009,561.01

报告期期末基金份额总额
83,859,824,254.69
31,303,169,037.45

注:1、本基金基金合同生效于 2012 年 12 月 27 日。本基金的份额折算日为基金合同生效当日。折算后本基金场内份额(A 类基金份额)的份额净值为 100.00 元。
2、自 2015 年 11 月 9 日起增设华宝现金添益交易型货币市场基金的场外基金份额(B类基金份额),场外份额(B 类基金份额)的份额净值为 1.00 元。
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号
交易方式
交易日期
交易份额(份)
交易金额(元)
适用费率

1
分红再投资
2019年1月2日
753.00
-
-

2
分红再投资
2019年1月3日
152.00
-
-

3
强制调减
2019年1月3日
-1,930,516.00
-193,068,905.17
-

4
申购
2019年1月4日
1,930,689.00
193,068,900.00
-

5
分红再投资
2019年1月7日
452.00
-
-

6
强制调减
2019年1月7日
-1,930,841.00
-193,135,173.18
-

7
申购
2019年1月8日
1,931,352.00
193,135,200.00
-

8
分红再投资
2019年1月9日
148.00
-
-

9
强制调减
2019年1月9日
-1,931,804.00
-193,211,140.59
-

10
申购
2019年1月10日
1,932,111.00
193,211,100.00
-

11
分红再投资
2019年1月11日
141.00
-
-

12
分红再投资
2019年1月14日
417.00
-
-

13
强制调减
2019年1月14日
-1,932,400.00
-193,256,898.76
-

14
申购
2019年1月15日
1,932,569.00
193,256,900.00
-

15
分红再投资
2019年1月16日
140.00
-
-

16
分红再投资
2019年1月17日
139.00
-
-

17
分红再投资
2019年1月18日
139.00
-
-

18
分红再投资
2019年1月21日
419.00
-
-

19
分红再投资
2019年1月22日
141.00
-
-

20
分红再投资
2019年1月23日
140.00
-
-

21
分红再投资
2019年1月24日
142.00
-
-

22
分红再投资
2019年1月25日
143.00
-
-

23
分红再投资
2019年1月28日
433.00
-
-

24
分红再投资
2019年1月29日
146.00
-
-

25
分红再投资
2019年1月30日
147.00
-
-

26
分红再投资
2019年1月31日
150.00
-
-

27
赎回
-
-10,000,000.00
-10,000,000.00
-

28
分红再投资
-
1,239,465.85
-
-

29
分红再投资
2019年2月1日
151.00
-
-

30
分红再投资
2019年2月11日
1,490.00
-
-

31
分红再投资
2019年2月12日
150.00
-
-

32
分红再投资
2019年2月13日
147.00
-
-

33
分红再投资
2019年2月14日
145.00
-
-

34
分红再投资
2019年2月15日
142.00
-
-

35
分红再投资
2019年2月18日
415.00
-
-

36
分红再投资
2019年2月19日
138.00
-
-

37
分红再投资
2019年2月20日
138.00
-
-

38
强制调减
2019年2月20日
-1,823,448.00
-182,360,068.94
-

39
分红再投资
2019年2月21日
8.00
-
-

40
强制调减
2019年2月21日
-114,733.00
-11,474,217.86
-

41
申购
2019年2月21日
1,823,601.00
182,360,100.00
-

42
分红再投资
2019年2月22日
126.00
-
-

43
申购
2019年2月22日
114,742.00
11,474,200.00
-

44
分红再投资
2019年2月25日
401.00
-
-

45
分红再投资
2019年2月26日
133.00
-
-

46
分红再投资
2019年2月27日
133.00
-
-

47
分红再投资
2019年2月28日
134.00
-
-

48
强制调减
2019年2月28日
-200,000.00
-20,001,600.00
-

49
分红再投资
2019年2月28日
981,598.93
-
-

50
分红再投资
2019年3月1日
123.00
-
-

51
申购
2019年3月1日
200,016.00
20,001,600.00
-

52
分红再投资
2019年3月4日
408.00
-
-

53
分红再投资
2019年3月5日
136.00
-
-

54
分红再投资
2019年3月6日
135.00
-
-

55
分红再投资
2019年3月7日
135.00
-
-

56
强制调减
2019年3月7日
-1,940,096.00
-194,023,180.67
-

57
申购
2019年3月7日
100,000,000.00
100,000,000.00
-

58
申购
2019年3月8日
1,940,232.00
194,023,200.00
-

59
分红再投资
2019年3月11日
401.00
-
-

60
分红再投资
2019年3月12日
132.00
-
-

61
分红再投资
2019年3月13日
131.00
-
-

62
分红再投资
2019年3月14日
131.00
-
-

63
分红再投资
2019年3月15日
132.00
-
-

64
分红再投资
2019年3月18日
394.00
-
-

65
分红再投资
2019年3月19日
133.00
-
-

66
赎回
2019年3月19日
-20,000,000.00
-20,000,000.00
-

67
分红再投资
2019年3月20日
133.00
-
-

68
分红再投资
2019年3月21日
134.00
-
-

69
分红再投资
2019年3月22日
136.00
-
-

70
分红再投资
2019年3月25日
411.00
-
-

71
赎回
2019年3月25日
-180,000,000.00
-180,000,000.00
-

72
分红再投资
2019年3月26日
150.00
-
-

73
分红再投资
2019年3月27日
136.00
-
-

74
赎回
2019年3月27日
-10,000,000.00
-10,000,000.00
-

75
分红再投资
2019年3月28日
137.00
-
-

76
分红再投资
2019年3月29日
137.00
-
-

77
分红再投资
2019年3月29日
1,061,953.32
-
-

合计


-116,703,549.90
-119,999,985.17


交易日期为确认日期,交易金额为确认金额。
华宝添益(511990)面值为100元,华宝添益B(001893)面值为1元。
其中,序号27,28,49,57,66,71,74,77为添益B基金交易流水,其余均为华宝添益交易流水。
影响投资者决策的其他重要信息
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备查文件目录
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华宝基金管理有限公司
2019年4月19日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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