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| 易方达瑞享混合E(001438) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1523059 | ||||||||
| 基金代码 | 001438 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金2019年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年四月十八日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达瑞享混合 基金主代码 001437 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年6月26日 报告期末基金份额总额 150,346,321.44份 投资目标 本基金在控制风险的前提下，追求基金资产的稳健增值。 投资策略 本基金通过定量与定性相结合的宏观及市场分析，确定组合中股票、债券、货币市场工具等资产类别的配置比例，严格遵守低估值的股票投资逻辑，以绝对收益为目标，力争获得稳健、持续的投资收益。 业绩比较基准 一年期人民币定期存款利率（税后）+2% 风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 易方达瑞享混合I 易方达瑞享混合E 下属分级基金的交易代码 001437 001438 报告期末下属分级基金的份额总额 85,304,391.13份 65,041,930.31份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2019年1月1日-2019年3月31日) 易方达瑞享混合I 易方达瑞享混合E 1.本期已实现收益 -878,375.58 -549,534.18 2.本期利润 22,639,919.44 13,790,930.00 3.加权平均基金份额本期利润 0.2578 0.2102 4.期末基金资产净值 106,157,324.32 66,357,028.82 5.期末基金份额净值 1.244 1.020 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达瑞享混合I 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 26.04% 1.90% 0.88% 0.01% 25.16% 1.89% 易方达瑞享混合E 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 25.93% 1.89% 0.88% 0.01% 25.05% 1.88% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2015年6月26日至2019年3月31日) 易方达瑞享混合I 易方达瑞享混合E 注：自基金合同生效至报告期末，I类基金份额净值增长率为24.40%，E类基金份额净值增长率为2.00%，同期业绩比较基准收益率为13.50%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 武阳 本基金的基金经理、易方达价值成长混合型证券投资基金的基金经理 2017-12-30 - 8年 硕士研究生，曾任易方达基金管理有限公司行业研究员、易方达策略成长二号混合型证券投资基金的基金经理助理、易方达策略成长证券投资基金的基金经理。 注：1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共34次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 回顾2019年一季度，国内经济增速继续放缓，主要经济指标走弱，市场预期较低；但另一方面，流动性开始宽松，利率持续回落，金融去杠杆压力缓和，叠加中美贸易悲观预期修复，使得市场信心有所恢复。经过去年的大幅调整后，经济的基本面和预期都较低，但部分领先指标如信贷数据、基建投资开始走强，减税降负政策超预期，市场出现了较为明显的反弹。 截至本报告期末，上证综指收于3090.76点，上涨23.93%，深证成指收于9906.86点，上涨36.84%，创业板指数收于1693.55，上涨35.43%。期间市场呈现持续上涨态势，大部分板块有明显涨幅。由于生猪价格预期上涨，农林牧渔行业今年一季度涨幅第一；因为悲观预期出现修正，去年下半年跌幅较大的计算机、非银金融、食品饮料、电子元器件今年以来上涨幅度居前；银行、地产、石油石化由于去年调整较少，本季度的上涨幅度也落后于市场。报告期内，外资单季度买入金额创历史新高，而国内机构资金、游资与散户资金也都明显增持。 由于去年年底对市场的相对乐观判断，本基金一季度维持了较高的仓位，因此表现较好。配置上仍以信息技术、高端制造、非银金融、社会服务等为主要配置方向，未来本基金仍会继续围绕上述“科技创新”和“高景气度”类行业进行配置，同时加强对个股的精选。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金I类基金份额净值为1.244元，本报告期份额净值增长率为26.04%；E类基金份额净值为1.020元，本报告期份额净值增长率为25.93%；同期业绩比较基准收益率为0.88%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 161,963,930.76 93.57 其中：股票 161,963,930.76 93.57 2 固定收益投资 285,655.48 0.17 其中：债券 285,655.48 0.17 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 10,746,821.55 6.21 7 其他资产 91,215.91 0.05 8 合计 173,087,623.70 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 31,721,804.12 18.39 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 17,635,166.00 10.22 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 45,499,960.64 26.37 J 金融业 49,798,756.00 28.87 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 17,308,244.00 10.03 S 综合 - - 合计 161,963,930.76 93.88 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 300144 宋城演艺 746,045 17,308,244.00 10.03 2 002153 石基信息 483,438 15,784,250.70 9.15 3 600570 恒生电子 174,900 15,314,244.00 8.88 4 600030 中信证券 490,500 12,154,590.00 7.05 5 002410 广联达 344,700 10,275,507.00 5.96 6 601688 华泰证券 409,600 9,179,136.00 5.32 7 600837 海通证券 642,900 9,019,887.00 5.23 8 600026 中远海能 1,389,000 8,986,830.00 5.21 9 002415 海康威视 250,700 8,792,049.00 5.10 10 601872 招商轮船 1,772,200 8,648,336.00 5.01 注：本报告期末本基金投资宋城演艺占基金资产净值比例超过10%，属于被动超标。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 285,655.48 0.17 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 285,655.48 0.17 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 127012 招路转债 1,120 111,999.02 0.06 2 113530 大丰转债 340 33,999.40 0.02 3 110056 亨通转债 300 29,999.41 0.02 4 113022 浙商转债 270 29,659.50 0.02 5 128061 启明转债 220 21,999.61 0.01 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 73,548.56 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,792.69 5 应收申购款 14,874.66 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 91,215.91 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 易方达瑞享混合I 易方达瑞享混合E 报告期期初基金份额总额 89,214,116.33 66,774,495.85 报告期基金总申购份额 1,018,629.35 2,072,562.49 减：报告期基金总赎回份额 4,928,354.55 3,805,128.03 报告期基金拆分变动份额 - - 报告期期末基金份额总额 85,304,391.13 65,041,930.31 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 易方达瑞享混合I 易方达瑞享混合E 报告期期初管理人持有的本基金份额 78,645,384.75 61,148,860.70 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份额 78,645,384.75 61,148,860.70 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 92.19 94.01 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2019年01月01日~2019年03月31日 139,794,245.45 - - 139,794,245.45 92.98% 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1.中国证监会准予易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金注册的文件； 2.《易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3.《易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5.基金管理人业务资格批件、营业执照。 9.2存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。 9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇一九年四月十八日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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