基金经理:武阳
单位净值:2.1540 | 净值增长率:0.56% | 累计净值:2.1540 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.01亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达瑞享混合E(001438)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -31,955,600 | -45,876,400 | -55,997,100 | -140,772,000 |
基金本期净收益(元) | -46,503,200 | -28,958,100 | -29,648,200 | 11,665,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1948 | -0.2087 | -0.1934 | -0.3765 |
期末基金资产净值(元) | 292,035,000 | 435,601,000 | 626,360,000 | 770,754,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.091 | 2.256 | 2.445 | 2.642 |