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| 兴全有机增长混合(340008) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1522913 | ||||||||
| 基金代码 | 340008 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金2019年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：兴全基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2019年4月18日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。 基金产品概况 基金简称 兴全有机增长混合 场内简称 - 基金主代码 340008 交易代码 340008 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年3月25日 报告期末基金份额总额 1,731,892,753.59份 投资目标 本基金投资于有机增长能力强的公司，获取当前收益及实现长期资本增值。 投资策略 本基金采取“自上而下”的方法，定性与定量研究相结合，在股票与债券等资产类别之间进行资产配置。在宏观与微观层面对各类资产的价值增长能力展开综合评估，动态优化资产配置。并借鉴海外有机增长的研究成果，构建“兴全有机增长筛选系统”，将有机增长投资作为本基金股票组合投资的核心理念。 业绩比较基准 沪深300指数×50%＋中证国债指数×45%＋同业存款利率×5% 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，预计长期平均风险与收益低于股票型证券投资基金，高于可转债、债券型、货币型证券投资基金，属于中高风险、中高收益的证券投资基金品种。 基金管理人 兴全基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年1月1日 － 2019年3月31日 ） 1.本期已实现收益 229,330,679.28 2.本期利润 945,919,310.48 3.加权平均基金份额本期利润 0.5219 4.期末基金资产净值 4,061,992,097.05 5.期末基金份额净值 2.3454 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 28.75% 1.33% 14.39% 0.77% 14.36% 0.56% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、净值表现所取数据截至到2019年3月31日。 2、按照《兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金建仓期为2009年3月25日至2009年9月25日，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。 其他指标 无。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 季侃乐 本基金基金经理 2015年12月31日 - 10年 管理学硕士，历任兴全基金管理有限公司行业研究员、兴全社会责任混合型证券投资基金基金经理助理、兴全全球视野股票型证券投资基金基金经理。 乔迁 本基金、兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）、兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）基金经理 2018年5月3日 - 11年 工商管理硕士，历任兴全基金管理有限公司行业研究员、兴全合润分级混合型证券投资基金基金经理助理。 注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的）。 2、任职日期指基金合同生效之日（基金成立时即担任基金经理）或公司作出聘任决定之日（基金成立后担任基金经理）；离任日期指公司作出解聘决定之日。 3、“证券从业年限”按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。公司风险管理部对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异进行统计，从不同的角度分析差异的来源、考察是否存在非公平的因素。 本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的公平交易制度，未发现违反公平交易原则的情况。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年一季度市场创下了过去四年以来最好的单季度表现，主要原因在于过去几个季度多种正面政策的累积效应及市场情绪的急剧恢复，尽管经济下行的趋势尚未看到改变，但流动性与风险偏好的提升使得今年的投资的市场环境显著优于去年，至少存在结构性的投资机会，但另一方面需要注意的是由于短期快速上涨大部分是由风险偏好的上升所贡献，其中或多或少包含了基本面改善的预期，因此后续对基本面的跟踪验证及估值与基本面匹配性的研究是下一阶段重点工作。 综上所述，我们在 2019 年将继续贯彻以成长为选股标准，以价值为决策依据的投资风格，重视在整体经济下行周期中超预期的行业与公司，特别是商业模式较为优秀，现金流良好并与利润相匹配的公司，通过公司业绩的长期良性增长来获得投资回报，充分利用混合基金仓位的灵活性优势，根据股票对价值的反映情况适时进行仓位的调整，重点挖掘有中长期价值的个股进行投资。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为2.3454元；本报告期基金份额净值增长率为28.75%，业绩比较基准收益率为14.39%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 3,209,108,765.66 78.49 其中：股票 3,209,108,765.66 78.49 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 61,281,547.26 1.50 其中：债券 61,281,547.26 1.50 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 801,393,798.54 19.60 8 其他资产 16,873,355.30 0.41 9 合计 4,088,657,466.76 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,101,561,018.26 51.74 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 410,295,298.32 10.10 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,342,112.22 0.06 J 金融业 90,826,665.92 2.24 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 97,986,586.74 2.41 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 387,138,457.80 9.53 R 文化、体育和娱乐业 118,958,626.40 2.93 S 综合 - - 合计 3,209,108,765.66 79.00 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 300347 泰格医药 5,574,663 347,674,672.80 8.56 2 002607 中公教育 23,133,573 297,960,420.24 7.34 3 600585 海螺水泥 5,201,159 198,580,250.62 4.89 4 600887 伊利股份 5,663,836 164,874,265.96 4.06 5 603583 捷昌驱动 2,015,793 144,733,937.40 3.56 6 000596 古井贡酒 1,335,950 143,614,625.00 3.54 7 000568 泸州老窖 1,995,524 132,861,987.92 3.27 8 002690 美亚光电 4,756,773 132,143,153.94 3.25 9 002223 鱼跃医疗 5,177,987 130,692,391.88 3.22 10 002920 德赛西威 4,167,796 120,407,626.44 2.96 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 61,281,547.26 1.51 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 61,281,547.26 1.51 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 110051 中天转债 207,030 22,812,635.70 0.56 2 127010 平银转债 182,798 21,630,487.34 0.53 3 128050 钧达转债 93,612 10,284,214.32 0.25 4 110053 苏银转债 11,690 1,169,000.00 0.03 5 128051 光华转债 9,320 989,504.40 0.02 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 股指期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 2,819,872.55 2 应收证券清算款 10,995,273.98 3 应收股利 - 4 应收利息 389,440.20 5 应收申购款 2,668,768.57 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 16,873,355.30 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 300347 泰格医药 303,278,004.90 7.47 大宗交易购入流通受限 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,848,080,290.35 报告期期间基金总申购份额 98,740,058.98 减:报告期期间基金总赎回份额 214,927,595.74 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 1,731,892,753.59 注：总申购份额含红利再投资、转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 4,151,718.98 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 4,151,718.98 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.24 注：买入/申购总份额含红利再投资、转换转入份额，卖出/赎回总份额含转换转出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人本报告期未运用固有资金对本基金进行交易。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 产品特有风险 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，故不涉及本项特有风险。 注：1 、“申购金额”包含份额申购、转换转入、分红再投资等导致投资者持有份额增加的情形。 2、 “赎回份额”包含份额赎回、转换转出等导致投资者持有份额减少的情形。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 1、 中国证监会批准本基金设立的文件 2、 《兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3、 《兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 4、 《兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书》 5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 6、 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件。 存放地点 基金管理人、基金托管人的办公场所。 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站（http://www.xqfunds.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。 兴全基金管理有限公司 2019年4月18日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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