最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 诺德价值优势混合(570001) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 152216 | ||||||||
| 基金代码 | 570001 | ||||||||
| 公告日期 | 2012-03-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 诺德基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票复牌后估值方法调整的提示性公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（【2008】38号文）的相关规定，自2011年12月15日起，诺德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）已对旗下基金诺德价值优势股票型证券投资基金（基金代码：570001）所持有的停牌股票“中工国际（股票代码：002051）”按照“指数收益法”进行估值，并对相关的基金资产净值进行了调整。（详见本公司相关公告：诺德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告 [2011年12月16日]）。 2012年3月19日，“中工国际”复牌，经本基金管理人与基金托管人协商一致，决定自2012年3月19日起按照《企业会计准则第22号》、中国证监会的有关规定和基金合同，对旗下诺德价值优势股票型证券投资基金持有的“中工国际”股票恢复采用交易当天收盘价进行估值。 特此提示。 诺德基金管理有限公司 2012年3月20日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 提示性公告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |