上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
浦银安盛6个月定期债券C(519122)  基金公开信息
流水号 1516003
基金代码 519122
公告日期 2019-04-12
编号 6
标题 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告
信息全文


根据中国证券监督管理委员会《关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)以及浦银安盛基金管理有限公司(以下简称“本公司”)关于调整停牌股票的估值政策和程序的相关规定,经与相关托管银行商定,本公司决定自2019年04月11日起对旗下六只基金持有的长期停牌股票隆基股份(股票代码:601012),采用指数收益法进行估值。
本基金管理人将在该股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,对其恢复收盘价估值, 届时不再另行公告。
  特此公告。
浦银安盛基金管理有限公司
2019年04月12日
基金信息类型 基金估值调整
公告来源 证券时报
返回页顶