基金经理：章潇枫
| 单位净值:1.0734 | 累计净值:1.3732 | 截止日期:2024/4/25 | |||
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| 最新规模:0.38亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛6个月持有期债券C(519122)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/25 | 1.0734 | 1.3732 | 0% | |
| 2024/4/24 | 1.0734 | 1.3732 | -0.019% | |
| 2024/4/23 | 1.0736 | 1.3734 | 0.009% | |
| 2024/4/22 | 1.0735 | 1.3733 | 0.019% | |
| 2024/4/19 | 1.0733 | 1.3731 | 0.019% | |
| 2024/4/18 | 1.0731 | 1.3729 | 0.009% | |
| 2024/4/17 | 1.073 | 1.3728 | 0.009% | |
| 2024/4/16 | 1.0729 | 1.3727 | 0% | |
| 2024/4/15 | 1.0729 | 1.3727 | -0.009% | |
| 2024/4/12 | 1.073 | 1.3728 | 0.028% | |
| 2024/4/11 | 1.0727 | 1.3725 | 0.009% | |
| 2024/4/10 | 1.0726 | 1.3724 | -0.009% | |
| 2024/4/9 | 1.0727 | 1.3725 | 0% | |
| 2024/4/8 | 1.0727 | 1.3725 | 0.028% | |
| 2024/4/3 | 1.0724 | 1.3722 | 0.019% | |
| 2024/4/2 | 1.0722 | 1.372 | 0.028% | |
| 2024/4/1 | 1.0719 | 1.3717 | -0.019% | |
| 2024/3/29 | 1.0721 | 1.3719 | 0.028% | |
| 2024/3/28 | 1.0718 | 1.3716 | 0% | |
| 2024/3/27 | 1.0718 | 1.3716 | 0.056% | |
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