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| 大摩货币(163303) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 15131 | ||||||||
| 基金代码 | 163303 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-09-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 巨田基金管理有限公司关于巨田货币市场基金“十一”长假前暂停申购交易提示的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证监会《关于2006年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》（证监办发［2005］89号）及深沪证券交易所休市安排，2006年10月1日－10月8日休市（双休日除外），10月9日（星期一）起照常开市。现将“十一”长假投资巨田货币市场基金（以下简称本基金）的有关事项提示如下: 1、由于“十一”假期前第二个工作日（2006年9月28日）申购款不能在假期前划入本基金资产进行投资运作，为保护基金份额持有人利益，根据法律法规和基金合同的规定，本管理人决定在“十一”假期前第二个工作日（2006年9月28日）暂停接受本基金的申购业务。9月29日起恢复办理本基金的申购业务，届时不再另行公告。其他业务仍然照常办理。 2、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》（证监基金字[2005]41号）第十款的规定“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”，投资者于9月29日申购巨田货币市场基金的份额将于下一工作日（10月9日）起享受巨田货币市场基金的分配权益；投资者于9月29日赎回巨田货币市场基金的份额享有该日和整个假期期间的收益，将于下一工作日（10月9日）起不享受巨田货币市场基金的分配权益。 3、投资者如节假前或节假期间需要使用资金，请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提出赎回申请。 敬请投资人提前做好交易安排，避免因假期原因，带来不便。如有疑问，请拨打本公司客户服务热线：400－8888－668(免长途费),（0755）82990391或登陆本公司网站：www.jtfund.com获取相关信息。 特此公告。 巨田基金管理有限公司 二○○六年九月二十五日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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