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| 惠理价值基金P人民币非对冲(968040) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1506257 | ||||||||
| 基金代码 | 968040 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-02 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 关于惠理价值基金调整申购费率并更新招募说明书及产品资料概要的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1 重要资料: 请务必仔细阅读本公告。若对本公告的内容有任何疑问, 请寻求独立专业意见。 关于惠理价值基金调整申购费率并更新招募说明书及产品资料概要的公告 除非本公告另行界定, 本公告的术语应具有惠理价值基金(“本基金”)适用于内地销售 的2019年4月版《惠理价值基金招募说明书》(“《招募说明书》”)所界定的相同涵义。 自2019年4月4日起, 本基金将进行如下变更: 一、 更新内容 本基金内地申购费率的调整 根据《惠理价值基金招募说明书》(“《招募说明书》”), 在遵守相关法律法规、信 托契约及基金说明书相关规定的前提下, 本基金可在不高于5%的范围内调整本基金 在内地的申购费率, 调整实施前将提前公告。 据此, 自2019年4月4日起, 本基金在内地销售的申购费率由1.5%调整为2.5%。 在此基础上, 内地销售机构经基金管理人事先认可, 可以定期或不定期开展基金促销 活动, 对基金销售费用实行一定的优惠。 本基金内地销售文件的更新 由于前述变更, 对《招募说明书》之《关于惠理价值基金在内地销售的补充说明书》 (“补充说明书”)及《惠理价值基金产品资料概要》(“《产品资料概要》”)中的相 关章节进行更新。详见《招募说明书》之补充说明书第二部分“香港互认基金的特 别说明”下“4. 适用于内地投资者的交易及结算程序”中“申购、赎回、转换的费 用”一节及“基金的申购、赎回与转换的规则”一节以及《产品资料概要》“投资 本基金涉及哪些费用及收费？”下“投资者可能须支付的收费”部分。 经更新的《招募说明书》及《产品资料概要》将于本公告发布之日载于内地代理人 的网站: www.thfund.com.cn。请浏览该网站以了解更多详情。 二、 重要提示2 1. 投资者在办理基金交易前, 请仔细阅读登载在本基金内地代理人的网站 (www.thfund.com.cn)的本基金适用于内地销售的《招募说明书》、《产品资料 概要》及《信托契约》等相关法律文件及公告, 并确保遵循其规定。 2. 本基金作为香港互认基金在内地公开销售, 其投资运作、风险特征、法律法规适 用等与内地基金产品不同, 敬请投资者认真阅读上述本基金法律文件及公告(包括 当中的风险揭示内容), 谨慎做出投资决策。 三、 投资者可以通过内地代理人如下途径咨询有关情况 天弘基金管理有限公司 客服热线: 95046 网站: www.thfund.com.cn 四、 风险提示 投资涉及风险(包括可能会损失投资本金), 基金份额净值可升可跌, 过往表现并不可作 为日后表现的指引。投资前请参阅本基金适用于内地销售的《招募说明书》、《产 品资料概要》及《信托契约》等相关法律文件及公告所载详情, 包括投资于本基金的 主要风险、对于内地投资者的特殊风险以及有关本基金作为香港互认基金的特有风 险。 本基金系依据《香港互认基金管理暂行规定》经中国证券监督管理委员会注册后在 内地公开销售的香港互认基金。但中国证券监督管理委员会对本基金的注册, 并不表 明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金 没有风险。 基金管理人就本公告内容之准确性承担责任。 特此公告。 惠理基金管理香港有限公司 2019 年 4 月 2 日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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