惠理价值基金P人民币非对冲

(968040)开放式-普通股票型

基金经理：苏俊祺

单位净值:10.4904	净值增长率:1.11%	累计净值:10.4904	净值更新日期:2024/5/9
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:惠理价值p
最新规模:8.54亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时全球	0.5755	2.71%
华宝香港	1.0676	2.70%
工银新经	0.8985	2.48%
工银新经	0.1265	2.43%
易方达香	0.8735	2.27%
恒生科技	0.5243	2.26%
华夏恒生	0.3905	2.17%
博时恒生	0.5360	2.15%
南方中证	0.9535	2.14%
华安恒生	0.5285	2.07%

同系基金

简称	单位净值	增长率
惠理价值	9.5325	1.12%
惠理价值	7.7888	1.12%
惠理价值	10.4904	1.11%
惠理高息	11.9346	0.46%
惠理高息	9.6538	0.46%
惠理高息	10.2869	0.44%
惠理高息	12.5598	0.42%
惠理价值	10.0000	0.00%
惠理高息	10.0000	0.00%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-09)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	7.15%	3.32%	8.29%	-3.80%	-21.50%	-31.18%	4.90%
同类排名(普通股票型)	129/229	113/230	94/232	159/237	173/236	148/178	--
同类平均(普通股票型)	1.44%	0.26%	5.34%	6.07%	-12.69%	-27.42%	-
年化收益率(%)	14.29%	3.32%	8.29%	-3.80%	-21.50%	-10.39%	0.95%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2022-02-28	2022-03-31	2022-04-30
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，惠理价值数据不全。
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在持仓周转率方面，惠理价值数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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