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| 基金同德(500039) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1495 | ||||||||
| 基金代码 | 500039 | ||||||||
| 公告日期 | 2002-01-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 同德证券投资基金投资组合公告 | ||||||||
| 信息全文 | （2001年第2号） 一、重要提示 本基金托管人中国农业银行已于2002年1月22日复核了本公告。 截止2001年12月31日，同德证券投资基金资产净值为494,392,593.96元。每份基金单位资产净值为0.9888元。 二、基金投资组合 （一） 按行业分类的股票投资组合 序号 分 类 市值（元） 占净值比例 1 农、林、牧、渔业 583,510.00 0.12％ 2 采掘业 3,509,875.00 0.71％ 3 制造业 87,656,766.75 17.73％ 其中：食品、饮料 26,160,130.55 5.29％ 纺织、服装、皮毛 1,019,500.00 0.21％ 木材、家具 － － 造纸、印刷 1,832,072.63 0.37％ 石油、化学、塑胶、塑料 15,359,551.15 3.11％ 电子 677,244.50 0.13％ 金属、非金属 3,066,180.50 0.62％ 机械、设备、仪表 21,858,059.40 4.42％ 医药、生物制品 17,684,028.02 3.58％ 其他制造业 － － 4 电力、煤气及水的生产和供应业 31,158,685.02 6.30％ 5 建筑业 － － 6 交通运输、仓储业 42,064,344.40 8.51％ 7 信息技术业 37,007,848.62 7.49％ 8 批发和零售贸易 5,068,702.65 1.02％ 9 金融、保险业 737,405.96 0.15％ 10 房地产业 13,142,780.98 2.66％ 11 社会服务业 5,309,704.50 1.07％ 12 传播与文化产业 4,180,458.56 0.84％ 13 综合类 5,125,464.16 1.04％ 合 计 235,545,546.60 47.64％ （二）国债、货币资金合计 截止2001年12月31日，同德证券投资基金持有国债及货币资金为259,705,754.32元，占基金资产净值的52.53％。 三、基金投资前十名股票明细 序号 名 称 市值（元） 占净值比例 1 中兴通讯 24,532,653.47 4.96％ 2 上港集箱 20,691,030.00 4.19％ 3 伊利股份 12,201,985.80 2.47％ 4 广州控股 10,443,613.02 2.11％ 5 五 粮 液 10,151,556.87 2.05％ 6 深 高 速 8,425,882.40 1.70％ 7 华能国际 8,201,687.52 1.66％ 8 凯乐科技 8,069,789.26 1.63％ 9 北京巴士 7,567,248.00 1.53％ 10 深万科A 6,807,757.98 1.38％ 四、报告附注 （一）报告项目的计价方法 本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。 （二）基金持有每只股票的价值（按成本价计算）均不超过基金资产净值的10％。 （三）基金应收利息、应付管理费、托管费、佣金及其他应付款等应收、应付款项合计为贷方余额858,706.96元，与股票市值235,545,546.60元，国债及货币资金合计259,705,754.32元相抵后等于基金净值。 长盛基金管理有限公司 二零零二年一月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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