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东方金账簿货币A(400005)  基金公开信息
流水号 146978
基金代码 400005
公告日期 2012-01-09
编号 1
标题 东方金账簿货币市场证券投资基金节假日收益补充公告
信息全文 节假日期间:2012年1月1日至2012年1月3日
基金名称 东方金账簿货币市场证券投资基金
基金简称 东方金账簿货币
交易代码 400005
前端交易代码
后端交易代码
基金管理人 东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码 50390000
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
基金托管人代码 20100000
节假日期间每万份基金已实现收益(单位:人民币元) 3.7691
节假日期间最后一日的7日年化收益率 4.615%

注:
东方基金管理有限责任公司
2012年1月7日
基金信息类型 其他
公告来源 中国证券报
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