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信澳鑫安(166105) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1465319 | ||||||||
基金代码 | 166105 | ||||||||
公告日期 | 2019-02-28 | ||||||||
编号 | 8 | ||||||||
标题 | 信达澳银基金管理有限公司关于对旗下基金所持有的债券进行估值调整的公告 | ||||||||
信息全文 | 信达澳银基金管理有限公司 关于对旗下基金所持有的债券进行估值调整的公告 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会 公告[2017]13号)和基金合同的相关规定,经与托管银行协商一致,本公司决定自2019年2月27日起,对旗下基金所持有的债券“16三胞02”(债券代码:136509)恢复按第三方估值机构提供的估值价格进行估值。 特此公告。 信达澳银基金管理有限公司 2019年2月28日 |
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基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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