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| 东方稳健回报债券A(400009) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 146375 | ||||||||
| 基金代码 | 400009 | ||||||||
| 公告日期 | 2012-01-04 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方稳健回报债券型证券投资基金年度最后一个市场交易日（或自然日）净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期：２０１１年１２月３１日 公告送出日期：２０１２年１月４日 基金名称 东方稳健回报债券型证券投资基金 基金简称 东方稳健回报债券 交易代码 ４００００９ 前端交易代码 后端交易代码 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码 ５０３９００００ 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 基金托管人代码 ２００４００００ 基金资产净值（单位：人民币元） ３４２，１３２，７８１．５５ 基金份额净值（单位：人民币元） １．０３６ 基金份额累计净值（单位：人民币元） １．１０６ 注： 东方基金管理有限责任公司 ２０１２年１月４日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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