上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
东方金账簿货币A(400005)  基金公开信息
流水号 146368
基金代码 400005
公告日期 2012-01-04
编号 1
标题 东方金账簿货币市场证券投资基金年度最后一个市场交易日(或自然日)收益公告
信息全文 估值日期:2011年12月31日
公告送出日期:2012年1月4日
基金名称 东方金账簿货币市场证券投资基金
基金简称 东方金账簿货币
交易代码 400005
前端交易代码
后端交易代码
基金管理人 东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码 50390000
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
基金托管人代码 20100000
基金资产净值(单位:人民币元) 400,098,253.50
每万份基金已实现收益(单位:人民币元) 1.2559
7日年化收益率 4.954%
注:
东方基金管理有限责任公司

2012年1月4日

基金信息类型 其他
公告来源 中国证券报
返回页顶