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| 东方金账簿货币A(400005) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 146368 | ||||||||
| 基金代码 | 400005 | ||||||||
| 公告日期 | 2012-01-04 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方金账簿货币市场证券投资基金年度最后一个市场交易日（或自然日）收益公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期：2011年12月31日 公告送出日期：2012年1月4日 基金名称 东方金账簿货币市场证券投资基金 基金简称 东方金账簿货币 交易代码 400005 前端交易代码 后端交易代码 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码 50390000 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 基金托管人代码 20100000 基金资产净值（单位：人民币元） 400,098,253.50 每万份基金已实现收益（单位：人民币元） 1.2559 7日年化收益率 4.954% 注： 东方基金管理有限责任公司 2012年1月4日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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