读取中... |
---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
---|---|---|---|
涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
新华泛资源优势混合(519091) 基金公开信息 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流水号 | 145874 | ||||||||
基金代码 | 519091 | ||||||||
公告日期 | 2011-12-31 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 新华基金管理有限公司关于旗下基金2011年年度最后一个交易日(2011年12月30日)的资产净值公告 | ||||||||
信息全文 | 根据《证券投资基金信息披露管理办法》的规定,新华基金管理有限公司就旗下七只开放式基金2011年年度最后一个市场交易日(2011年12月30日)的基金资产净值和基金份额净值公告如下: 序号 基金代码 基金简称 基金份额净值(元) 基金份额 累计净值(元) 基金资产净值(元) 1 519087 新华优选分红混合 0.7174 2.3450 1,251,348,864.45 2 519089 新华优选成长股票 1.4366 1.8366 3,172,857,939.53 3 519091 新华泛资源优势灵活配置混合 0.909 0.909 669,194,976.64 4519093新华钻石品质企业股票0.8580.858621,594,347.22 5 519095 新华行业周期轮换股票 0.978 0.978 125,055,413.88 6 519097 新华中小市值优选股票 0.815 0.815 403,663,683.98 7 519099 新华灵活主题股票 0.811 0.811 191,365,006.54 新华基金管理有限公司 2011年12月31日 |
||||||||
基金信息类型 | 其他 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
↑返回页顶↑ |