基金经理:赖庆鑫
单位净值:5.1365 | 净值增长率:1.18% | 累计净值:5.1365 | 截止日期:2024/4/24 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:7.41亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
新华泛资源优势混合(519091)持有债券 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 210205 | 21国开05 | 53,990,400 | 7.21 | 55 |
2 | 249917 | 24贴现国债17 | 29,887,600 | 3.99 | 17 |
3 | 123107 | 温氏转债 | 18,600,400 | 2.48 | 734 |
4 | 110055 | 伊力转债 | 11,474,000 | 1.53 | 68 |
5 | 111007 | 永和转债 | 7,818,090 | 1.04 | 162 |
6 | 113648 | 巨星转债 | 6,343,850 | 0.85 | 249 |
7 | 110048 | 福能转债 | 1,673,590 | 0.22 | 172 |