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| 中航新起航灵活配置混合A(005537) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1455546 | ||||||||
| 基金代码 | 005537 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-01-02 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 中航基金管理有限公司关于旗下开放式基金资产净值等的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，并经基金托管人复核，截至 2018年 12 月 31 日，中航基金管理有限公司旗下开放式基金的份额净值、基金份额累计净值及基金资产净值如下（单位：人民币元）： 基金代码 产品名称 单位净值 累计单位净值 资产净值 004936 中航混改精选混合型证券投资基金 A 0.8481 0.8481 2,928,765.79 004937 中航混改精选混合型证券投资基金 C 0.8417 0.8417 11,193,322.35 004926 中航军民融合精选混合型证券投资基金 A 0.8485 0.8485 16,116,565.35 004927 中航军民融合精选混合型证券投资基金 C 0.8438 0.8438 12,950,499.30 005537 中航新起航灵活配置混合型证券投资基金 A 1.0186 1.0186 7,441,376.29 005538 中航新起航灵活配置混合型证券投资基金 C 1.0105 1.0105 2,025,877.74 006053 中航瑞景 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 A 1.0090 1.0090 302,686,122.62 006054 中航瑞景 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 C 1.0086 1.0086 10,086,083.01 基金代码 产品名称 每万份收益（元） 7 日年化收益率（%） 资产净值 004133 中航航行宝货币市场基金 1.2316 4.433 312,214,609.41 中航基金管理有限公司 2019 年 1 月 2 日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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