单位(元)中航新起航灵活配置混合A(005537)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-147,761,913 |
-23,730,452 |
-719,025 |
-314,769 |
利息收入 |
91,828 |
29,423 |
2,016 |
985 |
其中:存款利息收入 |
91,828 |
29,423 |
2,016 |
985 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
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- |
投资收益 |
-77,310,087 |
-13,576,159 |
-763,536 |
-495,000 |
其中:股票投资收益 |
-79,444,413 |
-15,112,275 |
-779,277 |
-505,280 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
43,978 |
38,505 |
989 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
2,090,348 |
1,497,610 |
14,752 |
10,281 |
公允价值变动收益 |
-75,184,369 |
-12,433,494 |
-6,991 |
169,991 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
4,640,715 |
2,249,779 |
49,487 |
9,255 |
费用 |
2,338,201 |
686,712 |
65,426 |
31,534 |
管理人报酬 |
1,725,347 |
520,328 |
19,272 |
8,793 |
托管费 |
246,478 |
74,333 |
2,753 |
1,256 |
销售服务费 |
234,759 |
70,335 |
1,350 |
595 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
528 |
528 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
528 |
528 |
- |
- |
其他费用 |
131,089 |
21,189 |
42,050 |
20,890 |
利润总额 |
-150,100,114 |
-24,417,165 |
-784,450 |
-346,303 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-150,100,114 |
-24,417,165 |
-784,450 |
-346,303 |
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