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汇丰亚太股票BC类美元(968034)  基金公开信息
流水号 1451526
基金代码 968034
公告日期 2019-02-01
编号 5
标题 汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金2018年中期报告
信息全文


2018 年中期报告

汇丰集合投资信托－

汇丰亚太股票（日本除外）专注波幅基金






目录
页码
1. 汇丰集合投资信托 1.1 汇丰亚太股票（日本除外）专注波幅基金 投资顾问报告 1 资产负债表 2 投资报表 3 投资组合变动表 5 表现记录 6 分派披露 7

2. 行政 8



1
投资顾问报告
汇丰亚太股票（日本除外）专注波幅基金

报告期内，本基金实现了正收益，表现显著跑赢 基准指数。由于市场情绪（特别是新兴市场）被 对于贸易紧张局势升级的担忧以及美国持续加息 所左右，MSCI 亚太（日本除外）指数以美元计 价下跌5.0%。除新西兰和澳大利亚外，所有市场 的绝对收益都为负。除贸易关系紧张外，中国经 济数据走软、美元强势和油价上涨，也导致亚洲 市场的信心承压。基本面依然较为稳健，尤其是 中国的工业利润在持续增长，上半年企業盈利也 总体向好。尽管增长稳健，但由于之前中国的紧 缩政策力度过大，导致融资成本上升，需求走 弱，令2018年下半年的增长前景蒙上阴影，因此 市场的反应也不乐观。报告期内沪深港通南向资 金一直较为疲软。

印度、印尼和菲律宾三国央行在此期间齐齐加 息，这有利于遏制三国货币最近的下滑，但印度 卢比仍旧疲软，在九月份触及 1美元兑73卢比的 历史低位。泰国在新兴市场货币纷纷贬值的浪潮 中逆势而行，这主要归功于该国的经常项目顺差 和庞大的外汇储备。油价上涨和炼油利润率提升 也帮助泰国股市跑赢大多数东盟同行。泰国通过 了新的法律，将为2019年上半年举行选举铺平道 路，投资者也乐观其成。

尽管贸易壁垒仍是亚洲经济体面临的一个主要风 险，目前全球经济增长的总体轨迹依然强劲，虽 然不再如去年那样齐头并进（美国走强/欧洲走 软）。经过最近的回落后，亚洲股市的估值已经 进入更有吸引力的区间，为长期投资者提供了更 好的进入机会。虽然最近市场普遍对 2018/2019 年企業盈利的预期有所下调，但 2018 年和 2019 年的企業盈利增长预测仍较健康，分别为 13%和 11%。其他主要风险包括美元走强、油价上涨 （对于印度等大型净进口国）以及美国更激进地 加息。去风险环境的延续也将给新兴市场带来更 大压力。
虽然中国的增长/需求显现一些走软的迹象，但中 国似乎可能出台更大力度的支持措施以化解此风 险，可能的形式包括减税、增加基础设施建设支 出或放松流动性状况等。目前中国的基本面仍比 2015 年股市暴跌时期更为稳健。印度的改革日程 也利好中长期增长，虽然通胀和经常项目逆差方 面存在一些短期挑战。

由于劳动力成本极具竞争力，加上贸易和经济前 景欣欣向荣，东盟地区仍是极具吸引力的外商直 接投资目的地。



2

资产负债表
汇丰集合投资信托 — 汇丰亚太股票（日本除外）专注波幅基金 2018 年 9 月 30 日 2018 年 3 月 31 日 美元 美元 资产 以公平价值计入损益账的 金融资产 110,356,042 126,029,736 应收股息 487,677 293,143 应收利息 75 67 应收申购费 12,780 5,842,470 应收证券商款项 826,915 774,069 现金及现金等价物 868,514 903,296 112,552,003 133,842,781

负债

银行透支 – 5,585 应付赎回款 839,814 507,138 应付证券商款项 224,062 4,151,511 应付分派 351,131 390,002 其他应付款 240,532 287,957 1,655,539 5,342,193


份额持有人应占资产净值 110,896,464 128,500,588
相当于：

金融负债 110,896,464 128,500,588
已发行份额总数 – AM2 类 – 美元 7,719,195 8,894,302 – AM2 类 – 港元 24,245,755 26,427,906


每份额资产净值 – AM2 类 – 美元 10.234 10.449 – AM2 类 – 港元 1.316 1.346


3
投资报表
汇丰亚太股票（日本除外）专注波幅基金 2018 年 9 月 30 日
持有量

市值 美元
占资产 净值 百分比
持有量

市值 美元
占资产 净值 百分比
股票 粤海投资有限公司 1,248,000 2,216,923 2.00 上市投资 恒安国际集团 有限公司 241,000 2,223,696 2.01 澳大利亚 电讯盈科有限公司 3,925,000 2,287,314 2.06 AGL ENERGY LTD 50,101 706,886 0.64 高鑫零售有限公司 662,000 861,245 0.78 AMCOR LTD 219,286 2,170,529 1.96 太古地产有限公司 580,400 2,199,243 1.98 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 91,475 1,865,142 1.68 22,030,628 19.87 BRAMBLES LTD 281,125 2,217,147 2.00 印度 CALTEX AUSTRALIA LTD 100,424 2,172,587 1.96 BHARTI INFRATEL LTD 275,124 997,225 0.90 COCA-COLA AMATIL LTD 310,324 2,191,461 1.97 HCL TECHNOLOGIES LTD 130,028 1,951,223 1.75 COMMONWEALTH BANK HERO MOTOCORP LTD 51,790 2,092,605 1.89 OF AUSTRALIA 42,934 2,218,344 2.00 INDIABULLS HOUSING CROWN RESORTS LTD 226,144 2,240,047 2.02 FINANCE LTD 161,797 1,903,888 1.72 JAMES HARDIE INFOSYS LTD 222,972 2,254,151 2.03 INDUSTRIES SE RECEIPT 88,213 1,337,804 1.21 PETRONET LNG LTD 249,361 773,986 0.70 NATIONAL AUSTRALIA SUN PHARMACEUTICAL BANK LTD 111,735 2,248,323 2.03 INDUSTRIES LTD 48,473 417,928 0.38 WESTPAC BANKING CORP 76,179 1,539,483 1.39 TATA CONSULTANCY WOOLWORTHS GROUP SERVICES LTD 72,472 2,185,043 1.97 LTD 110,577 2,246,624 2.02 WIPRO LTD 479,822 2,167,741 1.95
23,154,377 20.88 14,743,790 13.29 中国 ALIBABA GROUP HOLDING 印尼 119,431 0.11 SP ADR (1份预托证券 代表 1股普通股) 10,127 1,668,524 1.51 BANK NEGARA INDONESIA 240,500 119,431 0.11 BAIDU INC SPON ADR NPV (1份预托证券代表 1股普通股) 2,900 663,172 0.60 中国石化上海石油化工 韩国 股份有限公司 3,674,000 2,244,338 2.02 HYUNDAI MOBIS 5,663 1,163,997 1.05 株洲中车时代电气股份 KANGWON LAND INC 46,997 1,215,969 1.10 有限公司 198,800 1,135,652 1.02 KB FINANCIAL GROUP INC 30,507 1,490,628 1.34 5,711,686 5.15 SAMSUNG FIRE AND MARINE INSURANCE CO LTD 8,820 2,258,175 2.04 香港 SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD 54,685 2,218,459 2.00 中国农业银行股份有限公司 457,000 224,269 0.20 SK TELECOM CO LTD 8,371 2,128,124 1.92 中国建设银行股份有限公司 1,811,000 1,583,054 1.43 中国人寿保险股份有限公司 971,000 2,206,339 1.99 10,475,352 9.45 中国移动有限公司 226,000 2,228,258 2.01 华润燃气（集团）有限公司 388,000 1,579,292 1.43 马来西亚 华润医药 1,152,500 1,829,295 1.65 PETRONAS CHEMICALS 中国建筑国际集团有限公司 402,000 424,867 0.38 GROUP 952,600 2,154,485 1.94 中电控股有限公司 185,000 2,166,833 1.95 2,154,485 1.94





4
投资报表
汇丰亚太股票（日本除外）专注波幅基金 2018 年 9 月 30 日 持有量

市值 美元
占资产 净值 百分比
市值 美元
占资产 净值 百分比
股票 股票（总计） 110,356,042 99.51 上市投资 总投资 新加坡 ( 总投资成本 112,769,325 美元 ) 110,356,042 99.51 COMFORTDELGRO CORP LTD 1,245,700 2,215,429 2.00 其他净资产
540,422 0.49 OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD 263,500 2,206,199 1.99
SATS LTD 598,500 2,286,508 2.06 于 2018 年 9月 30 日

110,896,464 100.00 SINGAPORE 的净资产总额 TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD 122,800 319,953 0.29 SINGAPORE TELE- COMMUNICATIONS LTD 956,600 2,268,367 2.04
9,296,456 8.38

台湾

华硕电脑股份有限公司 268,000 2,317,231 2.09 可成科技股份有限公司 95,000 1,045,426 0.94 台湾塑胶工业股份有限公司 583,000 2,234,009 2.02 IBK 企业银行 79,164 1,088,349 0.98 广达电脑股份有限公司 1,008,000 1,756,316 1.58
8,441,331 7.61

泰国

BANGKOK BANK PCL 338,000 2,278,417 2.05 SIAM CEMENT PCL 157,900 2,294,774 2.07 SIAM COMMERCIAL BANK PCL 483,700 2,183,680 1.97
6,756,871 6.09
菲律宾

MANILA ELECTRIC CO LTD 322,550 2,029,743 1.83
2,029,743 1.83

美国

NETEASE INC 6,455 1,473,354 1.33 YUM CHINA HOLDINGS INC 60,993 2,141,464 1.93 YY INC 24,387 1,827,074 1.65
5,441,892 4.91






5
投资组合变动表
汇丰亚太股票（日本除外）专注波幅基金 2018 年 4 月 1 日起至 2018 年 9 月 30 日止的期间


2018 年 9 月 30 日
2018 年 3 月 31 日


占资产净值 百分比
占资产净值 百分比
金融资产 股票 澳大利亚 20.88 13.77 中国 5.15 9.93 香港 19.87 21.90 印度 13.29 11.07 印尼 0.11 1.22 韩国 9.45 11.32 马来西亚 1.94 2.54 新西兰 – 0.70 新加坡 8.38 7.52 台湾 7.61 8.46 泰国 6.09 4.72 菲律宾 1.83 1.66 美国 4.91 3.27 99.51 98.08 总投资 99.51 98.08
其他资产净值 0.49 1.92
资产净值总额 100.00 100.00




6
表现记录
汇丰亚太股票（日本除外）专注波幅基金

(a) 总资产净值（按《香港财务报告准则》计算） 2018 年 2018 年 2017 年 9 月 30 日 3 月 31 日 3 月 31 日 美元 美元 美元
总资产净值 110,896,464 128,500,588 83,760,093
(b) 每份额资产净值（按《香港财务报告准则》计算）
列报 2018 年 2018 年 2017 年 货币 9 月 30 日 3 月 31 日 3 月 31 日
基金份额资产净值
– AM2 类 – 美元 美元 10.234 10.449 9.728 – AM2 类 – 港元 港元 10.298 10.563 9.730
(c) 价格记录（每份额交易资产净值）
AM2 类 – 美元 买入 卖出 截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高 美元 美元 美元 美元
2018 年 9 月 30 日 9.959 10.690 10.511 11.283 2018 年 3 月 31 日 8.872 11.269 9.364 11.895 2017 年 3 月 31 日 8.557 9.807 9.032 10.351
AM2 类 – 港元
买入 卖出 截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高 港元 港元 港元 港元
2018 年 9 月 30 日 10.047 10.785 10.605 11.397 2018 年 3 月 31 日 8.850 11.328 9.346 11.961 2017 年 3 月 31 日 8.551 9.797 9.033 10.341



7
分派披露
汇丰亚太股票（日本除外）专注波幅基金

AM2 类 – 美元 除息 支付 日期 日期
每单位 分派金额 美元
总分派 金额 美元
2018 年 9 月派息 2018 年 9 月 28 日 2018 年 10 月 10 日 0.0323 250,157.85
2018 年 8 月派息 2018 年 8 月 31 日 2018 年 9 月 11 日 0.0327 272,766.78
2018 年 7 月派息 2018 年 7 月 31 日 2018 年 8 月 9 日 0.0321 317,132.98
2018 年 6 月派息 2018 年 6 月 29 日 2018 年 7 月 11 日 0.0325 338,339.01
2018 年 5 月派息 2018 年 5 月 31 日 2018 年 6 月 11 日 0.0325 325,598.01
2018 年 4 月派息 2018 年 4 月 30 日 2018 年 5 月 10 日 0.0319 290,017.34 AM2 类 – 港元 除息 支付 每单位 总分派 日期 日期 分派金额 金额 港元 港元 2018 年 9 月派息 2018 年 9 月 28 日 2018 年 10 月 10 日 0.0326 790,103.75
2018 年 8 月派息 2018 年 8 月 31 日 2018 年 9 月 11 日 0.0330 913,224.28
2018 年 7 月派息 2018 年 7 月 31 日 2018 年 8 月 9 日 0.0324 1,114,683.36
2018 年 6 月派息 2018 年 6 月 29 日 2018 年 7 月 11 日 0.0328 1,330,525.61
2018 年 5 月派息 2018 年 5 月 31 日 2018 年 6 月 11 日 0.0328 1,238,565.95
2018 年 4 月派息 2018 年 4 月 30 日 2018 年 5 月 10 日 0.0322 1,023,145.56




8
行政

管理人 汇丰投资基金（香港）有限公司 香港 皇后大道中 1 号 汇丰总行大厦
管理人董事 鲍国贤 巴培卓 刘嘉燕 马浩德 谭振邦
受托人及基金注册登记机构 汇丰机构信托服务（亚洲）有限公司 香港 皇后大道中 1 号 汇丰总行大厦
投资顾问 汇丰环球投资管理（香港）有限公司 香港 皇后大道中 1 号 汇丰总行大厦

审计师 毕马威会计师事务所 香港 中环遮打道 10 号 太子大厦 8 楼
法律顾问 的近律师行 香港 中环遮打道 18 号 历山大厦 5 楼


本中文译本初稿须经由本所负责本项目的专业人员审阅 ， 以确保其中涉及专业领域的内容适当和准确。
如中、英文本有歧义 ， 概以英文本为准。







由 汇丰环球投资管理 （ 香港 ） 有限公司 刊 发
基金信息类型 基金中期报告
公告来源 基金公司官网
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