基金经理：李威汉 Sanjiv Duggal
| 单位净值:7.5041 | 净值增长率:1.16% | 累计净值:7.5041 | 截止日期:2024/4/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇丰亚太股票BC类美元(968034)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/22 | 7.5041 | 7.5041 | 1.155% | |
| 2024/4/19 | 7.4184 | 7.4184 | -1.508% | |
| 2024/4/18 | 7.532 | 7.532 | 0.78% | |
| 2024/4/17 | 7.4737 | 7.4737 | 0.127% | |
| 2024/4/16 | 7.4642 | 7.4642 | -2.208% | |
| 2024/4/15 | 7.6327 | 7.6327 | -1.039% | |
| 2024/4/12 | 7.7128 | 7.7128 | -1.496% | |
| 2024/4/11 | 7.8299 | 7.8299 | -0.101% | |
| 2024/4/10 | 7.8378 | 7.8378 | 0.4% | |
| 2024/4/9 | 7.8066 | 7.8066 | 0.484% | |
| 2024/4/8 | 7.769 | 7.769 | 0.208% | |
| 2024/4/3 | 7.7529 | 7.7529 | -0.951% | |
| 2024/4/2 | 7.8273 | 7.8273 | 0.856% | |
| 2024/3/28 | 7.7609 | 7.7609 | 0.528% | |
| 2024/3/27 | 7.7201 | 7.7201 | -0.453% | |
| 2024/3/26 | 7.7552 | 7.7552 | 0.192% | |
| 2024/3/25 | 7.7403 | 7.7403 | -0.244% | |
| 2024/3/22 | 7.7592 | 7.7592 | -0.995% | |
| 2024/3/21 | 7.8372 | 7.8372 | 1.788% | |
| 2024/3/20 | 7.6995 | 7.6995 | 0.321% | |
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