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| 宏利聚利债券(LOF)(162215) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 145098 | ||||||||
| 基金代码 | 162215 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-12-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰达宏利基金管理有限公司关于泰达稳健定期份额折算后复牌首日前收盘价调整的风险提示公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《泰达宏利中证500指数分级证券投资基金基金合同》的约定，泰达宏利中证500指数分级证券投资基金将于2012年1月4日对在该日登记在册的泰达稳健份额办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见2011年12月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及泰达宏利基金管理有限公司网站上的《关于泰达宏利中证500指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。 根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后复牌首日前收盘价调整的通知》，2012年1月6日泰达稳健复牌首日即时行情显示的前收盘价将调整为2012年1月5日的泰达稳健基金份额净值（四舍五入至0.001元）。由于泰达稳健份额折算前可能存在折溢价交易情形，2012年1月6日泰达稳健份额的前收盘价为2012年1月5日泰达稳健的基金份额净值（约为1.000元），与2012年1月4日收盘价扣除2011年约定收益后的价格可能有较大差异，因此2012年1月6日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 泰达宏利基金管理有限公司 2011年12月30日 |
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| 基金信息类型 | 基金份额折算 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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