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大摩添利18个月开放债券C(000416) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1448284 | ||||||||
基金代码 | 000416 | ||||||||
公告日期 | 2019-01-26 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 封闭期内摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金周净值公告 | ||||||||
信息全文 | 估值日期:2019-01-25 基金名称 摩根士丹利华鑫纯债稳定添利 18 个月定期开放债券型证券投资基金 基金简称 大摩添利 18 个月开放债券 基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金管理人代码 50230000 基金主代码 000415 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 基金托管人代码 20100000 基金资产净值(单 位:人民币元) 1,400,896,742.65 下属各类别基金的 基金简称 大摩添利 18 个月 A 大摩添利 18 个月 C 下属各类别基金的 交易代码 000415 000416 下属各类别基金的 资产净值(单位:人 民币元) 1,038,054,423.57 362,842,319.08 下属各类别基金的 份额净值(单位:人 民币元 1.254 1.232 基金实施分红等事 项的特别说明 除息日 分红金额 (单位:元/10 份基金份额) 其他事项说明 - (场内) - (场外) - - 注: - |
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基金信息类型 | 其他 | ||||||||
公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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