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| 银河美丽混合A(519664) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1444212 | ||||||||
| 基金代码 | 519664 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-01-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银河美丽优萃混合型证券投资基金2018年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：银河基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2019年1月22日 银河美丽混合 2018年第 4季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年1月18日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 银河美丽混合 场内简称 - 交易代码 519664 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年5月29日 报告期末基金份额总额 979,217,252.84份 投资目标 本基金主要投资于具有竞争优势的本基金定义 的美丽主题相关股票，在严格控制风险的前提 下，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金为主动管理的混合型基金，投资策略主要 包括资产配置策略、个股精选策略、债券投资策 略、股指期货投资策略等。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率 ×20% 风险收益特征 本基金为主动管理的混合型基金，属于证券投资 基金中预期风险与预期收益较高的投资品种，理 论上其风险收益水平高于货币市场基金、债券型 基金，低于股票型基金。 基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 银河美丽混合A 银河美丽混合C 下属分级基金的场内简称 - - 下属分级基金的交易代码 519664 519665 下属分级基金的前端交易代码 - - 下属分级基金的后端交易代码 - - 银河美丽混合 2018年第 4季度报告 第 3 页 共 13 页 报告期末下属分级基金的份额总额 886,188,792.70份 93,028,460.14份 下属分级基金的风险收益特征 - - §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018年10月1日 － 2018年12月31日 ） 银河美丽混合A 银河美丽混合C 1．本期已实现收益 -132,355,800.55 -15,604,069.91 2．本期利润 -194,546,362.37 -23,047,522.47 3．加权平均基金份额本期利润 -0.2410 -0.2567 4．期末基金资产净值 1,130,295,321.83 114,628,722.62 5．期末基金份额净值 1.275 1.232 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 银河美丽混合A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -15.82% 1.51% -9.65% 1.31% -6.17% 0.20% 银河美丽混合C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -15.98% 1.52% -9.65% 1.31% -6.33% 0.21% 银河美丽混合 2018年第 4季度报告 第 4 页 共 13 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 银河美丽混合 2018年第 4季度报告 第 5 页 共 13 页 3.3 其他指标 注：无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 杨琪 基金经 理 2017年 4 月8日 - 8 硕士研究生学历，8年金融 行业相关从业经历。曾任职 于上海原点资产管理有限 公司研究部，2011年 11月 加入我公司，从事投资、研 究相关工作。2017年1月起 担任银河君信灵活配置混 合型证券投资基金的基金 银河美丽混合 2018年第 4季度报告 第 6 页 共 13 页 经理，2017年4月起担任银 河美丽优萃混合型证券投 资基金的基金经理，2017年 7月起担任银河君耀灵活配 置混合型证券投资基金的 基金经理。 注：1、上表中任职，离任日期均为我公司做出决定之日。 2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》和其 他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产， 在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金份额持有人的利益，无损害基金 份额持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承"诚信稳健、勤奋律己、创新图强"的 理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完 善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳定的回报。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、 研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同 投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收 益率差异进行了分析。 针对同向交易部分，本报告期内，公司对旗下管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除 外），连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公开竞价交易的证券进行了 价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析，未发现重大异常 情况。 针对反向交易部分，公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易（包括股票和债券）的交易 时间、交易价格进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。本报告期内，不存在所有投资组合参 与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况（完 全复制的指数基金除外）。 银河美丽混合 2018年第 4季度报告 第 7 页 共 13 页 对于以公司名义进行的一级市场申购等交易，各投资组合经理均严格按照制度规定，事前确 定好申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交 易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年第4季度上证综指下跌11.6% 深圳综指下跌12.05%，沪深300下跌12.45%。市场防 御性板块回调显著，其中消费医药等强势股补跌，12月银行保险回调显著。市场关注点在早周期 和主题投资，上半年受中美贸易战影响的通信板块、非洲猪瘟受益的生猪养殖板块表现突出。 本基金重仓消费，4Q回调显著大幅跑输基准。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末银河美丽混合A基金份额净值为1.275元，本报告期基金份额净值增长率为 -15.82%；截至本报告期末银河美丽混合C基金份额净值为1.232元，本报告期基金份额净值增长 率为-15.98%；同期业绩比较基准收益率为-9.65%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 772,335,358.62 60.77 其中：股票 772,335,358.62 60.77 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 90,396,000.00 7.11 其中：债券 90,396,000.00 7.11 资产支持证券 - - 银河美丽混合 2018年第 4季度报告 第 8 页 共 13 页 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 320,000,000.00 25.18 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 84,557,064.52 6.65 8 其他资产 3,585,790.88 0.28 9 合计 1,270,874,214.02 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 5,050,000.00 0.41 C 制造业 615,601,508.83 49.45 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 60,727.90 0.00 F 批发和零售业 26,606,997.16 2.14 G 交通运输、仓储和邮政业 90,765,638.92 7.29 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 123,160.45 0.01 J 金融业 50,145.80 0.00 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 34,077,179.56 2.74 S 综合 - - 合计 772,335,358.62 62.04 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 银河美丽混合 2018年第 4季度报告 第 9 页 共 13 页 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 603517 绝味食品 3,104,455 102,768,793.05 8.26 2 300146 汤臣倍健 5,195,424 88,270,253.76 7.09 3 600887 伊利股份 2,940,200 67,271,776.00 5.40 4 300408 三环集团 3,236,492 54,761,444.64 4.40 5 000902 新 洋 丰 5,029,700 45,066,112.00 3.62 6 600201 生物股份 2,665,448 44,246,436.80 3.55 7 002311 海大集团 1,699,011 39,366,084.87 3.16 8 601006 大秦铁路 4,600,000 37,858,000.00 3.04 9 300122 智飞生物 949,979 36,821,186.04 2.96 10 600332 白云山 1,000,000 35,760,000.00 2.87 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 90,396,000.00 7.26 其中：政策性金融债 90,396,000.00 7.26 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 90,396,000.00 7.26 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 018005 国开1701 900,000 90,396,000.00 7.26 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 银河美丽混合 2018年第 4季度报告 第 10 页 共 13 页 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金未进行贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期未进行股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 按照基金契约，本基金未从事股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 注：本基金未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 注：本基金未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 白云山：2018年12月28日收到上交所变更募投项目资金问询函，公司将物流园、信息化平 台建设的资金用于收购控股股东广药集团“王老吉”系列商标资产。公司回复收购商标资产价值 不存在损害上市公司利益的情形，有利于保障公司资产完整性，减少关联交易保证公司经营安全。 报告期内本基金投资的前十名证券中其余九只证券发行主体没有被监管部门立案调查，或在 银河美丽混合 2018年第 4季度报告 第 11 页 共 13 页 本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 732,261.14 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,507,861.05 5 应收申购款 345,668.69 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,585,790.88 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 (元) 占基金资 产净值比 例（%） 流通受限情况说明 1 603517 绝味食品 5,913,600.00 0.48 大宗交易受让大股 东减持股份 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 银河美丽混合A 银河美丽混合C 报告期期初基金份额总额 700,627,818.57 88,262,823.91 报告期期间基金总申购份额 242,998,272.00 8,375,578.48 减:报告期期间基金总赎回份额 57,437,297.87 3,609,942.25 银河美丽混合 2018年第 4季度报告 第 12 页 共 13 页 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 886,188,792.70 93,028,460.14 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20181001-20181231 204,267,860.61 0.00 0.00 204,267,860.61 21.00% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，在市场流 动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基 金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 银河美丽混合 2018年第 4季度报告 第 13 页 共 13 页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立银河美丽优萃混合型证券投资基金的文件 2、《银河美丽优萃混合型证券投资基金基金合同》 3、《银河美丽优萃混合型证券投资基金托管协议》 4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件 5、银河美丽优萃混合型证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1568号15层 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。 咨询电话：(021)38568888 /400-820-0860 公司网址：http://www.galaxyasset.com 银河基金管理有限公司 2019年1月22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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