基金经理:杨琪
单位净值:1.6290 | 净值增长率:0.25% | 累计净值:2.1900 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.91亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银河美丽混合A(519664)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,529,030 | -20,296,200 | -11,125,800 | -30,196,400 |
基金本期净收益(元) | -14,869,100 | -26,431,100 | -8,334,400 | -3,809,480 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.013 | -0.1704 | -0.0926 | -0.2508 |
期末基金资产净值(元) | 182,489,000 | 182,882,000 | 204,345,000 | 217,217,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.554 | 1.54 | 1.71 | 1.803 |