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| 长信利鑫分级债券A(163004) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 143791 | ||||||||
| 基金代码 | 163004 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-12-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长信基金管理有限责任公司关于长信利鑫分级债券型证券投资基金之利鑫A份额折算和申购与赎回结果的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 长信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）于2011年12月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及本公司网站（http://www.cxfund.com.cn）发布了《长信基金管理有限责任公司关于长信利鑫分级债券型证券投资基金之利鑫A份额开放申购与赎回业务公告》（简称“《开放公告》”）、《长信基金管理有限责任公司关于长信利鑫分级债券型证券投资基金之利鑫A份额折算方案的公告》（简称“《折算公告》”）和《长信基金管理有限责任公司关于长信利鑫分级债券型证券投资基金之利鑫B份额（150042）交易风险提示公告》（简称“《交易风险提示公告》”）。2011年12月23日为利鑫A的第1个基金份额折算基准日及开放申购与赎回日，现将折算和申购与赎回相关结果公告如下： 一、本次利鑫A的基金份额折算结果 根据《折算公告》的规定，2011年12月23日，利鑫A的基金份额净值为1.02196000元，据此计算的利鑫A的折算比例为1.02196000，折算后，利鑫A的基金份额净值调整为1.0000元，基金份额持有人原来持有的每1份利鑫A相应增加至1.02196000份。折算前，利鑫A的基金份额总额为424,384,931.89份，折算后，利鑫A的基金份额总额为433,704,424.99份。各基金份额持有人持有的利鑫A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。 投资者自2011年12月23日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的利鑫A份额的折算结果。 二、本次利鑫A开放申购与赎回的确认结果经本公司统计，2011年12月23日，利鑫A本次开放有效申购申请金额为194,045,377.58元，有效赎回申请总份额为271,786,362.29份。 所有经确认有效的利鑫A的赎回申请全部予以成交确认。本次利鑫A的全部有效申购申请经确认后，利鑫A的历史累计申购份额数将小于历史累计赎回份额数，为此，基金管理人将对全部有效申购申请进行成交确认。 本基金管理人已经于2011年12月26日根据上述原则对本次利鑫A的全部申购与赎回申请进行了确认，并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于2011年12月27日起到各销售网点查询申请与赎回的确认情况。 本次利鑫A实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后，本基金的总份额为568,061,533.47份，其中，利鑫A总份额为355,963,440.28份，利鑫B的基金份额未发生变化，仍为212,098,093.19份，利鑫A与利鑫B的份额配比为1.67829628∶1。 根据《基金合同》的规定，利鑫A自2011年12月24日起（含该日）的年收益率（单利）根据利鑫A的本次开放日，即2011年12月23日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率3.50%的1.1倍加0.8%进行计算，故： 利鑫A的年收益率（单利）＝1.1×3.50%+0.8%＝4.65% 利鑫A的年收益率以百分数形式表示，其计算按照四舍五入的方法保留到小数点后第2位。 风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。 特此公告。 长信基金管理有限责任公司 2011年12月27日 |
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| 基金信息类型 | 基金份额折算 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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