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长信利鑫分级债券B(150042)  基金公开信息
流水号 143444
基金代码 150042
公告日期 2011-12-21
编号 1
标题 长信基金管理有限责任公司关于长信利鑫分级债券型证券投资基金之利鑫B份额(150042)交易风险提示公告
信息全文

长信利鑫分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同已于2011年6月24日生效。本基金《基金合同》生效之日起5年内，基金份额划分为利鑫A（基金代码163004）、利鑫B（基金代码150042）两级份额，两者的份额配比原则上不超过2∶1。根据本基金《基金合同》的规定，利鑫A自基金合同生效之日起每满6个月进行一次基金份额折算，同时开放一次申购与赎回，2011年12月23日为利鑫A基金份额折算基准日及第1个开放申购与赎回日。现就相关事项提示如下：

1、根据基金合同的规定，在利鑫A的每个开放日，基金管理人将根据该日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率重新设定利鑫A的年收益率。目前，1年期银行定期存款利率已由本基金《基金合同》生效日的3.25%上调至3.50%，如果2011年12月23日执行的1年期银行定期存款基准利率仍为3.50%，本次开放日后利鑫A年收益率将由目前的4.38%上调至4.65%。本次开放日后利鑫A的实际年收益率将在本次开放日后另行公告。

在本基金既定收益率水平一定的前提下，利鑫A的年收益率调整后，利鑫B每份额的收益分配将相应调整。

2、目前，利鑫A与利鑫B的份额配比为2.00088990∶1。本次利鑫A实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后，基金管理人按照历史累计申购份额数不超过历史累计赎回份额数的原则进行申购成交确认。利鑫A的申购情况可能引致份额配比变化，进而出现杠杆率变动风险等。

3、本基金管理人将向深圳证券交易所申请利鑫B自2011年12月23日至2011年12月26日实施停牌。本次利鑫A实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后，本基金管理人将对利鑫A基金份额折算及开放申购与赎回的结果进行公告。

本公告发布之日（2011年12月21日）上午利鑫B停牌一小时。

风险提示

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

长信基金管理有限责任公司

2011年12月21日
基金信息类型 提示性公告
公告来源 上海交易所
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