基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.6992 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.6992 | 截止日期:2016/6/23 | ||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长信利鑫分级债券B(150042)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2016/6/23 | 1.6992 | 1.6992 | 0.082% | |
| 2016/6/22 | 1.6978 | 1.6978 | 0.053% | |
| 2016/6/21 | 1.6969 | 1.6969 | 0.006% | |
| 2016/6/20 | 1.6968 | 1.6968 | 0.035% | |
| 2016/6/17 | 1.6962 | 1.6962 | 0.124% | |
| 2016/6/16 | 1.6941 | 1.6941 | 0.047% | |
| 2016/6/15 | 1.6933 | 1.6933 | 0% | |
| 2016/6/14 | 1.6933 | 1.6933 | 0.018% | |
| 2016/6/13 | 1.693 | 1.693 | 0.018% | |
| 2016/6/8 | 1.6927 | 1.6927 | 0.012% | |
| 2016/6/7 | 1.6925 | 1.6925 | -0.006% | |
| 2016/6/6 | 1.6926 | 1.6926 | 0.041% | |
| 2016/6/3 | 1.6919 | 1.6919 | 0.012% | |
| 2016/6/2 | 1.6917 | 1.6917 | -0.018% | |
| 2016/6/1 | 1.692 | 1.692 | 0.106% | |
| 2016/5/31 | 1.6902 | 1.6902 | 0% | |
| 2016/5/30 | 1.6902 | 1.6902 | 0.03% | |
| 2016/5/27 | 1.6897 | 1.6897 | 0.012% | |
| 2016/5/26 | 1.6895 | 1.6895 | 0.012% | |
| 2016/5/25 | 1.6893 | 1.6893 | 0.012% | |
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