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长信利鑫分级债券A(163004)  基金公开信息
流水号 143443
基金代码 163004
公告日期 2011-12-21
编号 2
标题 长信基金管理有限责任公司关于长信利鑫分级债券型证券投资基金之利鑫A份额折算方案的公告
信息全文

根据《长信利鑫分级债券型证券投资基金金基金合同》（以下简称“基金合同”）及《长信利鑫分级债券型证券投资基金金招募说明书》的规定，长信利鑫分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）原则上基金合同生效之日起5年内，每满6个月的最后一个工作日，基金管理人将对利鑫A进行基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下：

一、折算基准日

利鑫A的基金份额本次折算基准日与其第一个开放日为同一个工作日，即2011年12月23日。

二、折算对象

基金份额折算基准日登记在册的所有利鑫A份额。

三、折算频率

自《基金合同》生效之日起5年内，每满6个月的基金份额折算基准日折算一次。

四、折算方式

折算基准日日终，利鑫A基金份额净值调整为1.0000元，折算后，基金份额持有人持有的利鑫A份额数按照折算比例相应增减。

利鑫A基金份额折算公式如下：

利鑫A的折算比例＝折算基准日折算前利鑫A的基金份额净值／1.0000

利鑫A经折算后的份额数＝折算前利鑫A的份额数×利鑫A折算比例

利鑫A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产。

根据《基金合同》的规定，利鑫A在开放日的基金份额净值计算将以四舍五入的方式保留到小数点后8位，由此计算得到的利鑫A的折算比例将保留到小数点后8位。

除保留位数因素影响外，基金份额折算对利鑫A持有人的权益无实质性影响。

在实施基金份额折算后，折算日折算前利鑫A基金份额净值、利鑫A折算比例的具体计算结果见基金管理人届时发布的相关公告。

若近期市场出现异常波动，导致本折算方案不适用，本公司将另行公告。

风险提示

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

长信基金管理有限责任公司

2011年12月21日
基金信息类型 基金份额折算
公告来源 上海证券报
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