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| 中银证券现金管家货币A(003316) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1429371 | ||||||||
| 基金代码 | 003316 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-01-03 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2018年12月31日基金净值(收益)公告 | ||||||||
| 信息全文 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2018年12月31日基 金净值（收益）公告 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，中银国际证券股份有限 公司就旗下基金2018年12月31日的基金资产净值和基金份额净值等信息公告 如下： 1、除货币市场基金以外的其他证券投资基金： 2018年12月31日 单位：元 基金代 码 基金简称 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值 002601 中银证券保本1号混合 1,831,646,653.75 1.0241 1.0241 002938 中银证券健康产业混合 88,928,696.30 0.7865 0.7865 003929 中银证券安进债券A 32,993,252,958.86 1.0290 1.0825 003930 中银证券安进债券C 264,461.04 1.0289 1.0824 003980 中银证券瑞益混合A 39,859,577.90 0.9406 0.9406 003981 中银证券瑞益混合C 11,013,094.72 0.9313 0.9313 004551 中银证券瑞享混合A 57,484,852.31 0.9115 0.9115 004552 中银证券瑞享混合C 753,928.51 0.9043 0.9043 004807 中银证券安弘债券A 69,993,073.80 1.0444 1.0444 004808 中银证券安弘债券C 3,492,011.65 1.0394 1.0394 004883 中银证券瑞丰混合A 50,192,322.97 0.8589 0.8589 004884 中银证券瑞丰混合C 4,855,083.80 0.8552 0.8552 005321 中银证券汇宇债券 15,764,218,682.20 1.0502 1.0737 004913 中银证券聚瑞混合A 72,859,549.82 0.9894 0.9894 004914 中银证券聚瑞混合C 6,606,734.75 0.9875 0.9875 004917 中银证券祥瑞混合A 32,686,860.78 0.8472 0.8472 004918 中银证券祥瑞混合C 21,164,692.42 0.8455 0.8455 005309 中银证券汇嘉定期开放债券 220,015,916.20 1.0476 1.0476 004956 中银证券安誉债券A 233,299,710.36 1.0137 1.0287 004957 中银证券安誉债券C 12,909,563.37 1.8718 1.8868 005611 中银证券汇享定期开放债券 216,367,760.86 1.0303 1.0493 005571 中银证券新能源混合A 29,995,567.28 0.9637 0.9637 005572 中银证券新能源混合C 4,610,732.89 0.9625 0.9625 005362 中银证券安源债券A 220,125,898.63 1.0006 1.0006 005363 中银证券安源债券C 23,403.16 1.0006 1.0006 2、货币市场基金： 2018年12月31日 单位：元 基金代码 基金简称 基金资产净值 每万份基金已 实现收益 7日年化收益率 (%) 003316 中银证券现金管家货币A 2,105,114,083.39 2.1941 2.621% 003317 中银证券现金管家货币B 4,068,689,139.04 2.3914 2.864% 特此公告。 中银国际证券股份有限公司 二〇一九年一月二日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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