最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 九泰日添金货币A(001842) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1425086 | ||||||||
| 基金代码 | 001842 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-12-31 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 九泰基金2018年12月31日资产净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 日期：2018 年 12 月 31 日 基金代码 基金名称 托管人 资产净值(元) 份额净 值(元) 份额累 计净值 (元) 001305 九泰天富改革新动力混合 型证券投资基金 中国工商银行股份有限 公司 538,769,433.00 0.512 0.512 000892 九泰天宝灵活配置混合型 证券投资基金 A 类 中国农业银行股份有限 公司 1,815,566.31 1.169 1.306 002028 九泰天宝灵活配置混合型 证券投资基金 C 类 中国农业银行股份有限 公司 0.00 1.169 1.306 168101 九泰锐智定增灵活配置混 合型证券投资基金 中国银河证券股份有限 公司 317,657,267.80 0.882 1.119 001897 九泰久盛量化先锋灵活配 置混合型证券投资基金 A 类 中国工商银行股份有限 公司 198,365,333.00 0.788 0.969 004510 九泰久盛量化先锋灵活配 置混合型证券投资基金 C 类 中国工商银行股份有限 公司 3,757,601.70 0.781 0.962 168102 九泰锐富事件驱动混合型 发起式证券投资基金 中国工商银行股份有限 公司 510,303,158.88 0.815 0.821 002453 九泰久稳灵活配置混合型 证券投资基金 A 中国工商银行股份有限 公司 35,919,815.97 0.971 0.971 002454 九泰久稳灵活配置混合型 证券投资基金 C 中国工商银行股份有限 公司 15,123,053.98 0.950 0.950 168103 九泰锐益定增灵活配置混 合型证券投资基金 中信银行股份有限公司 1,817,071,612.49 0.810 0.810 168104 九泰锐丰灵活配置混合型 证券投资基金（LOF） 中国工商银行股份有限 公司 205,884,735.18 0.8597 0.8874 168105 九泰泰富定增主题灵活配 置混合型证券投资基金 招商证券股份有限公司 280,378,683.97 0.8354 0.8354 002840 九泰久鑫债券型证券投资 基金 A 中国工商银行股份有限 公司 6,842,635.90 0.937 0.995 002841 九泰久鑫债券型证券投资 基金 C 中国工商银行股份有限 公司 6,522,336.01 0.928 0.986 168106 九泰盈华量化灵活配置混 合型证券投资基金 （LOF）A 类 渤海银行股份有限公司 19,902,806.57 0.8550 0.8550 168107 九泰盈华量化灵活配置混 合型证券投资基金 （LOF）C 类 渤海银行股份有限公司 127,818,109.06 0.8459 0.8459 001839 九泰久兴灵活配置混合型 证券投资基金 中国兴业银行股份有限 公司 116,591,432.00 0.764 0.814 001782 九泰久益灵活配置混合型 证券投资基金 A 中国宁波银行股份有限 公司 1,511,411.74 1.002 1.136 001844 九泰久益灵活配置混合型 证券投资基金 C 中国宁波银行股份有限 公司 12,762,901.45 0.968 1.102 168108 九泰锐诚灵活配置混合型 证券投资基金 中国光大银行股份有限 公司 191,721,184.66 0.8922 0.8996 002384 九泰鸿祥服务升级灵活配 置混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限 公司 192,874,751.38 0.988 0.988 货币基金净值表 基金代码 货币基金名称 托管人 资产净值(元) 每万份 收益 7 日年 化收益 率 001842 九泰日添金货币市场基金 A 中国建设银行股份有限 公司 352,898,007.65 2.8652 3.213% 001843 九泰日添金货币市场基金 B 中国建设银行股份有限 公司 1,021,522,147.28 3.0624 3.462% |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |