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汇丰晋信2026周期混合(540004) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1424974 | ||||||||
基金代码 | 540004 | ||||||||
公告日期 | 2019-01-02 | ||||||||
编号 | 6 | ||||||||
标题 | 汇丰晋信旗下开放式基金净值公告 | ||||||||
信息全文 | 经基金托管人复核,汇丰晋信旗下开放式基金截止2018年12月31日的净值如下: 基金代码 基金资产净值 (元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 汇丰晋信2016生命周期基金 540001 1,883,780,322.39 1.0248 2.5228 汇丰晋信龙腾混合型基金 540002 620,942,912.04 1.3171 3.1531 汇丰晋信动态策略混合型基金A类 540003 728,204,912.31 1.4678 2.1078 汇丰晋信动态策略混合型基金H类 960003 743,662.44 0.9369 0.9369 汇丰晋信2026生命周期基金 540004 68,304,318.92 1.3124 1.9324 汇丰晋信平稳增利债券型基金A类 540005 50,640,029.60 1.0910 1.2706 汇丰晋信平稳增利债券型基金C类 541005 13,535,297.65 1.0842 1.2716 汇丰晋信大盘股票型基金A类 540006 2,407,923,694.19 2.6223 2.6823 汇丰晋信大盘股票型基金H类 960000 179,712,279.65 1.0675 1.0675 汇丰晋信中小盘股票型基金 540007 54,172,714.04 0.9075 0.9275 汇丰晋信低碳先锋股票型基金 540008 200,837,614.63 0.9212 1.0212 汇丰晋信消费红利股票型基金 540009 392,559,165.23 0.8194 1.1364 汇丰晋信科技先锋股票型基金 540010 411,175,902.32 1.3461 1.3461 汇丰晋信恒生行业龙头指数基金A类 540012 229,457,276.40 1.2842 1.6542 汇丰晋信恒生行业龙头指数基金C类 001149 27,334,963.30 1.2694 1.6394 汇丰晋信双核策略混合型基金A类 000849 4,392,076,028.07 0.9587 1.8017 汇丰晋信双核策略混合型基金C类 000850 525,301,303.58 0.9539 1.7969 汇丰晋信新动力混合型证券投资基金 000965 168,856,908.55 0.6061 0.6061 汇丰晋信智造先锋股票型基金A类 001643 47,200,983.81 0.7604 0.7604 汇丰晋信智造先锋股票型基金C类 001644 11,985,087.45 0.7484 0.7484 汇丰晋信大盘波动精选股票型基金A类 002334 85,218,816.67 1.1387 1.1387 汇丰晋信大盘波动精选股票型基金C类 002335 9,014,677.39 1.1246 1.1246 汇丰晋信沪港深股票型A类 002332 949,584,257.25 0.8907 0.9457 汇丰晋信沪港深股票型C类 002333 102,641,946.03 0.8779 0.9329 汇丰晋信珠三角区域发展混合型基金 004351 191,785,528.94 0.8400 0.8400 汇丰晋信价值先锋股票型基金 004350 413,556,372.53 0.9924 0.9924 基金代码 基金资产净值 (元) 每万份收益(元) 七日年化收益率 (%) 汇丰晋信货币市场基金A类 540011 8,294,751.89 3.3598 3.609% 汇丰晋信货币市场基金B类 541011 10,168,579,463.77 3.5571 3.859% 注:汇丰晋信货币市场基金为按月结转收益。 汇丰晋信基金管理有限公司 2019年1月2日 |
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基金信息类型 | 其他 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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