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| 西部利得稳健双利债券A(675011) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1424948 | ||||||||
| 基金代码 | 675011 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-01-02 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 西部利得基金管理有限公司关于旗下开放式基金2018年年度最后一个自然日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定，西部利得基金管理有限公司就旗下开放式基金2018年年度最后一个自然日（2018年12月31日）的基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值公告如下： （单位：人民币元） 开放式证券投资基金 基金名称 基金代码 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值 西部利得策略优选混合型证券投资基金 671010 201,068,347.02 0.747 0.747 西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金 673010 174,100,581.36 0.780 1.315 西部利得稳健双利债券型证券投资基金A 675011 281,578,513.00 1.016 1.171 西部利得稳健双利债券型证券投资基金C 675013 64,300,760.54 1.012 1.137 西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金 502000 156,333,672.55 0.7478 0.4787 西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金A 502001 1,525,057.80 1.050 1.193 西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金B 502002 647,295.97 0.4457 0.0722 西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金 673020 23,289,782.06 0.980 0.980 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 673030 108,266,117.85 1.017 1.105 西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金 673050 52,328,394.15 1.061 1.061 西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金A 673040 3,701,339.63 1.039 1.039 西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金C 673043 94,001,588.65 0.956 1.032 西部利得合享债券型证券投资基金A 675041 3,366,552,168.84 1.0224 1.1023 西部利得合享债券型证券投资基金C 675043 992,134,407.27 1.0755 1.2355 西部利得景瑞灵活配置混合型证券投资基金 673060 94,646,545.25 0.786 0.786 西部利得合赢债券型证券投资基金A 675051 874,554.85 1.1063 1.1063 西部利得合赢债券型证券投资基金C 675053 6,253,224.68 1.0588 1.1001 西部利得祥盈债券型证券投资基金A 675081 222,814.08 1.0927 1.0927 西部利得祥盈债券型证券投资基金C 675083 49,963,978.15 1.0617 1.0617 西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金A 673071 17,538,521.03 1.0356 1.2486 西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金C 673073 172,105,266.70 1.0276 1.0276 西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金A 673081 213,922,267.04 1.0407 1.1707 西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金C 673083 141,368.18 0.9723 0.9723 西部利得个股精选股票型证券投资基金 673090 81,860,273.68 0.7967 0.9187 西部利得汇逸债券型证券投资基金A 675121 2,080,572,677.00 1.0194 1.0374 西部利得汇逸债券型证券投资基金C 675123 8,116,822.17 1.094 1.094 西部利得得尊纯债债券型证券投资基金 675100 202,868,779.90 1.0653 1.0653 西部利得祥逸债券型证券投资基金A 675091 4,901,178.33 1.1093 1.1093 西部利得祥逸债券型证券投资基金C 675093 38,823,150.08 1.0335 1.0335 西部利得汇享债券型证券投资基金A 675111 4,535,073.59 1.1079 1.1079 西部利得汇享债券型证券投资基金C 675113 202,401,757.21 1.1037 1.1037 西部利得沪深300指数增强型证券投资基金A 673100 17,211,470.66 0.9300 1.0500 西部利得沪深300指数增强型证券投资基金C 673101 - 0.9300 0.9300 西部利得新富灵活配置混合型证券投资基金 673120 77,925,957.38 0.999 0.999 西部利得新润灵活配置混合型证券投资基金 673110 93,995,716.77 0.939 0.939 西部利得汇盈债券型证券投资基金A 675161 100,433,155.59 1.0337 1.0337 西部利得汇盈债券型证券投资基金C 675163 212,757,919.27 1.0244 1.0324 西部利得景程灵活配置混合型证券投资基金A 673141 67,164,454.83 1.0239 1.0239 西部利得景程灵活配置混合型证券投资基金C 673143 147,528.96 1.0234 1.0234 西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金（LOF） 501059 51,163,010.33 0.9823 0.9823 西部利得事件驱动股票型证券投资基金 671030 43,253,948.03 1.0068 1.0068 货币市场基金 基金名称 基金代码 基金资产净值 每万份收益 七日年化收益率（%） 西部利得天添鑫货币市场基金A 675031 34,485,508.21 0.9947 3.594 西部利得天添鑫货币市场基金B 675032 240,530,423.12 1.0604 3.846 西部利得天添富货币市场基金A 675061 105,419,399.19 1.0213 3.843 西部利得天添富货币市场基金B 675062 19,460,122,161.54 1.0871 4.077 西部利得天添金货币市场基金A 675071 16,417,762.61 1.309 4.575 西部利得天添金货币市场基金B 675072 158,132,593.26 1.3747 4.794 以上数据均已经各基金托管人复核，特此公告。 西部利得基金管理有限公司 2019年1月2日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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